Maua Capital Real Estate Debt V
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Desde 07/04/2026
R$ 100 viraram
R$ 112,36
No CDI
R$ 107,07
+12,36% de 07/04/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 07/04/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 112,36
+12,36% no período
No CDI
R$ 107,07
Em 13/10/2026: R$ 112,36
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início07/04/2026 | +12,36% | +7,07% |
- Volatilidade anual
- Histórico com falhas no período
- Dias sem informe
- 16 dias de abril, 20 dias de maio e 18 dias de junho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 54 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/04/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 490,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 516,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 20,7 mil; valores a pagar R$ 892,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_25L300140302.773.542/0001-22 | 42,28% |
| Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_25I374072502.773.542/0001-22 | 36,94% |
| Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_26F390346602.773.542/0001-22 | 13,98% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 3,06% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 2,20% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 1,44% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 0,09% |
| Disponibilidades | 0,02% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/09/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT V - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 62.678.787/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Mauá Capital Real Estate Ltda.
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/09/2025 e 11/09/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal