Mauá Capital Re Debt III Mcri Class B
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 54.875.616/0001-35
Cota de 30/06/2026
R$ 760,05
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 19 dias, desde 03/06/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/06/2025 a 31/05/2026, em dias completos
Captação líquida em maio de 2026
R$ 0,00
Patrimônio líquido em 29/05/2026
R$ 11,6 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: maio de 2026
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 19 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 03/06/2026 a 30/06/2026 | 19 | −4,91% |
| salto de +165,89% entre 02/06/2026 e 03/06/2026, sem evento verificado | ||
| 10/06/2025 a 02/06/2026 | 247 | +2,69% |
| salto de −68,11% entre 09/06/2025 e 10/06/2025, sem evento verificado | ||
| 02/05/2025 a 09/06/2025 | 27 | +0,16% |
| salto de +80,82% entre 30/04/2025 e 02/05/2025, sem evento verificado | ||
| 30/04/2025 | 1 | um dia |
| salto de −44,67% entre 29/04/2025 e 30/04/2025, sem evento verificado | ||
| 01/04/2025 a 29/04/2025 | 19 | +0,09% |
| salto de +80,31% entre 31/03/2025 e 01/04/2025, sem evento verificado | ||
| 31/03/2025 | 1 | um dia |
| salto de −44,43% entre 28/03/2025 e 31/03/2025, sem evento verificado | ||
| 05/03/2025 a 28/03/2025 | 18 | −0,15% |
| salto de +78,43% entre 28/02/2025 e 05/03/2025, sem evento verificado | ||
| 28/02/2025 | 1 | um dia |
| salto de −43,87% entre 27/02/2025 e 28/02/2025, sem evento verificado | ||
| 03/02/2025 a 27/02/2025 | 19 | −2,44% |
| salto de +84,65% entre 31/01/2025 e 03/02/2025, sem evento verificado | ||
| 31/01/2025 | 1 | um dia |
| salto de −45,81% entre 30/01/2025 e 31/01/2025, sem evento verificado | ||
| 02/01/2025 a 30/01/2025 | 21 | +0,36% |
| salto de +221,64% entre 31/12/2024 e 02/01/2025, sem evento verificado | ||
| 31/12/2024 | 1 | um dia |
| salto de −68,89% entre 30/12/2024 e 31/12/2024, sem evento verificado | ||
| 16/05/2024 a 30/12/2024 | 159 | −6,87% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 01/07/2024 a 30/06/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 30/06/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre os investimentos informados de R$ 9,26 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,44 mi; valores a pagar R$ 49,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Renda Fixa BRL Soberano Referenciado DI LP43.690.520/0001-86 | 63,06% |
| Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_10E002293803.767.538/0001-14 | 12,60% |
| Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_08C001453003.767.538/0001-14 | 4,90% |
| Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_07F000663503.767.538/0001-14 | 3,88% |
| Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_08I001331703.767.538/0001-14 | 3,41% |
| Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_07F000663303.767.538/0001-14 | 3,29% |
| Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_09B000212803.767.538/0001-14 | 3,11% |
| Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_08E000578903.767.538/0001-14 | 1,80% |
| Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_07I001208803.767.538/0001-14 | 1,58% |
| Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_09C000530903.767.538/0001-14 | 1,36% |
As 10 maiores somam 98,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/06/2026Fundo cancelado.
- 24/04/2024Adaptação às regras de 2023.
- 24/04/2024Novo administrador: Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 23/04/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 54.875.616/0001-35
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Mauá Capital Real Estate Ltda.
- Custodiante
- Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/04/2024 e 24/04/2024
- Situação
- Cancelado desde 30/06/2026