Maturi II Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Cota de 13/10/2026
R$ 1,06
Histórico curto para comparar com o CDI: 44 dias.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida aparece depois de três meses de informe diário; o primeiro foi em 11/08/2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 11/08/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 105,6 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 100,8 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 29,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bradesco Portfólio High Grade RF Cred Priv20.216.233/0001-33 | 54,94% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 35,00% |
| Bradesco RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez21.347.522/0001-34 | 8,62% |
| DebBRAXIADBS0F1 | 0,49% |
| DebBRMOTVDBS0A1 | 0,35% |
| DebBRANHBDBS0M9 | 0,31% |
| DebBRGASCDBS0C5 | 0,14% |
| DebBRRAILDBS0B5 | 0,14% |
| Disponibilidade | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,32% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 10,00% do que exceder 0,00% do IMA-B5. |
Informado pelo fundo em 02/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/07/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MATURI II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 68.135.289/0001-90
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/07/2026 e 21/07/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal