Mata Rica Alts Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 121,37
No CDI
R$ 114,44
+21,37% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 26,7 mi a mais do que saíram, 137% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 09/05/2024 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 149,77
+49,77% no período
No CDI
R$ 135,44
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 149,77
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +21,37% | +14,44% | ||
| Desde o início09/05/2024 | +49,77% | +18,19% | +35,44% | +13,37% |
- Maior queda nos dias informados
- −7,98%, de 20/08/2024 a 03/01/2025, desde 09/05/2024
- Volatilidade anual
- 9,15%, desde 09/05/2024; 606 de 610 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 2 dias de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 26,7 mi e saíram R$ 5,0 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 53,3 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 50,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,4 mil; valores a pagar R$ 24,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Mata Rica Equities em Ações63.092.375/0001-49 | 80,73% |
| WHG Precatórios II de Resp Ilimit Fim CP LP57.118.122/0001-02 | 7,66% |
| WHG Lumina II Fim CP IE55.712.023/0001-10 | 4,87% |
| Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples da51.225.664/0001-90 | 3,53% |
| WHG Strata Flagship Fund 1 Fim CP52.687.055/0001-15 | 2,25% |
| WHG PCS III Fim CP62.767.677/0001-07 | 0,96% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/05/2026Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 24/04/2024Adaptação às regras de 2023.
- 23/04/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MATA RICA ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.862.828/0001-88
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/04/2024 e 24/04/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal