Mantaro Equity Hedge Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 122,60
No CDI
R$ 114,38
+22,60% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 147,19
+47,19% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 147,19
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +22,60% | +14,38% | ||
| 3 anos | +47,19% | +13,75% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início22/04/2022 | +79,05% | +13,90% | +73,36% | +13,08% |
- Maior queda nos dias informados
- −7,31%, de 20/08/2024 a 03/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 7,13%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 579,4 mil e saíram R$ 12,7 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 196,7 mi de patrimônio, 69 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 189,8 mi.
R$ 189,8 mi em sigilo, em 9 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 107,2 mil; valores a pagar R$ 6,22 mi; derivativos −R$ 1,37 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 180,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 33,40% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 23,93% |
| Mantaro Ibovespa Ativo Master em Ações57.378.563/0001-35 | 9,76% |
| Título público federal, vencimento 01/04/2028BRSTNCLTN8M2 | 4,40% |
| Rede DOR ONBRRDORACNOR8 | 3,80% |
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 3,62% |
| B3 On NmBRB3SAACNOR6 | 2,66% |
| XP Inc. Dr1BRXPBRBDR001 | 2,64% |
| Bolsas Y Mercados Argentinos | 2,01% |
| Nu Holdings Ltd Cayman Islands | 1,81% |
As 10 maiores somam 88,04% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
97,8% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 2,00% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
| Saída | 10,00% |
Informado pelo fundo em 28/01/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 500,00.
Informado pelo fundo em 28/01/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 04/07/2022Novo gestor: Mantaro Capital Ltda.
- 06/04/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MANTARO EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 45.653.398/0001-01
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Mantaro Capital Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/04/2022 e 16/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal