Manager XP Corporate Light Classe de Inv em Cotas RF CP LP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 58.541.727/0001-66
Desde 30/01/2026
A cota variou
+6,50%
CDI no período
+7,12%
De 30/01/2026 a 06/08/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 30/01/2026 a 06/08/2026
A cota variou
+6,50%
CDI no período
+7,12%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 06/08/2026: +6,50%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início30/01/2026 | +6,50% | +7,12% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,32%, de 04/08/2026 a 06/08/2026, desde 30/01/2026
- Volatilidade anual
- 0,71%, desde 30/01/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 3,05 mi e saíram R$ 10,5 mil desde 30/01/2026, primeiro informe, até julho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 30/01/2026 a 06/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 06/08/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,24 mi.
R$ 3,24 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/10/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,2 mil; valores a pagar R$ 529,41.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,20 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 97,64% em um único fundo: XP Corporate Light Distribuidores Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| XP Corporate Light Distribuidores Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo62.057.181/0001-40 | 97,64% |
| Safra Cash Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI CP42.132.614/0001-77 | 2,23% |
| Disponibilidades | 0,13% |
Seção: Cotistas
Cotistas em julho de 2026
98,7% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em julho de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/08/2026Fundo cancelado.
- 07/08/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 10/01/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 23/12/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 58.541.727/0001-66
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/12/2024 e 23/12/2024
- Situação
- Cancelado desde 06/08/2026