Manager VTL Classe de Investimento Multimercado
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−2,23%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
−4,57%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −4,57%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −2,23% | +14,38% | ||
| 3 anos | −4,57% | −1,55% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início03/05/2022 | +13,05% | +2,80% | +72,83% | +13,10% |
- Maior queda nos dias informados
- −20,32%, de 24/05/2024 a 30/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 14,51%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 49,6 mi de patrimônio, 113 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 48,6 mi.
R$ 48,6 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,63 mi; valores a pagar R$ 418,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 50,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 98,24% em um único fundo: BTG Pactual Economia Real Infraco em Participações Multiestratégia.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual Economia Real Infraco em Participações Multiestratégia41.063.251/0001-00 | 98,24% |
| Safra Soberano DI Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI10.347.184/0001-14 | 1,76% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 50,2 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Gratta MultimercadoCNPJ 17.955.657/0001-05 | R$ 228,5 mil | 0,46% |
| Tfo SP97 Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 30.568.509/0001-04 | R$ 80,0 mil | 0,16% |
Gratta MultimercadoR$ 228,5 mil
CNPJ 17.955.657/0001-05; 0,46% do patrimônio
Tfo SP97 Classe de Investimento Multimercado CPR$ 80,0 mil
CNPJ 30.568.509/0001-04; 0,16% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,15% ao ano informada em 06/05/2022. A classe adotou novo regulamento em 28/12/2023; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/05/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 23/05/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 28/12/2023Adaptação às regras de 2023.
- 31/03/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MANAGER VTL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.870.362/0001-09
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 31/03/2022 e 28/12/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal