Manager Treecorp III Feeder Committed Classe de Investimento Multimercado
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Desde 02/07/2026
A cota variou
+4,51%
CDI no período
+3,74%
De 02/07/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 02/07/2026 a 13/10/2026
A cota variou
+4,51%
CDI no período
+3,74%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +4,51%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 02/07/2026 | +4,51% | +3,74% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 02/07/2026.
- Volatilidade anual
- 1,90%, desde 02/07/2026
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 30/04/2024 a 01/07/2026: +1,85%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 201,4 mil e saíram R$ 271,0 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 3,43 mi de patrimônio, 64 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,42 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,7 mil; valores a pagar R$ 3,2 mil.
Maiores posições
Investe 93,81% em um único fundo: Safra Soberano DI Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Safra Soberano DI Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI10.347.184/0001-14 | 93,81% |
| Safra Cash Exclusive Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI CP42.066.741/0001-15 | 6,07% |
| Disponibilidades | 0,12% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 3,38 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Fiori Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 22.809.158/0001-40 | R$ 41,2 mil | 1,22% |
| Gratta MultimercadoCNPJ 17.955.657/0001-05 | R$ 33,1 mil | 0,98% |
Fiori Classe de Investimento Multimercado CPR$ 41,2 mil
CNPJ 22.809.158/0001-40; 1,22% do patrimônio
Gratta MultimercadoR$ 33,1 mil
CNPJ 17.955.657/0001-05; 0,98% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/05/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 29/05/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 17/04/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MANAGER TREECORP III FEEDER COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.765.494/0001-24
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/04/2024 e 17/04/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal