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Fundo multimercado exclusivo que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais. Subclasse de previdência.

Cota de 14/10/2026, SUBCLASSE A MANAGER ITAU S SINFONIA PREV CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO PREVID RESP LIMITADA

R$ 102,13

Histórico curto para comparar com o CDI: 42 dias.

Patrimônio líquidoR$ 15,8 miEm 14/10/2026. 1 cotista.

Nova subclasse em 13/08/2026.

Seção: Captação e patrimônio

Como informado pelo fundo a cada dia útil

Captação líquida aparece depois de três meses de informe diário; o primeiro foi em 13/08/2026.

Patrimônio e cotistas, dia a dia

De 13/08/2026 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.

Patrimônio líquido

Cotistas

Em 14/10/2026: R$ 15,8 mi de patrimônio, 1 cotista

Seção: Carteira de agosto de 2026

Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 7,41 mi.

Disponibilidades e ouro0,07%R$ 5,0 mil
Em sigilo: cotas de fundos99,93%R$ 7,40 mi, até 29/11/2026

R$ 7,40 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/11/2026.

Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.

Fora da soma: valores a pagar R$ 1,1 mil.

Carteira detalhada mais recente fora do período publicado.

Seção: Cotistas

Cotistas em agosto de 2026

Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.

PJ não financeira, varejo100,0%1 vínculo

Seção: Custos e impostos

Taxas

Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.

Imposto de renda

A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.

Para pessoas físicas residentes no Brasil.

Casos com regra própria

Se a classe for destinada a planos de previdência, o imposto não incide na classe: ele é cobrado no plano, no resgate ou no benefício, pela tabela escolhida pelo participante.Lei 11.053/2004, arts. 1º, 3º e 5º.

Seção: Acontecimentos

  • 13/08/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE A MANAGER ITAU S SINFONIA PREV CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO PREVID RESP LIMITADA.
  • 15/05/2026Início da SUBCLASSE A MANAGER ITAU S SINFONIA PREV CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO PREVID RESP LIMITADA.
  • 15/05/2026Novo gestor: Safra Gestão de Recursos Ltda.
  • 16/07/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
  • 08/12/2023Constituição do fundo.

Seção: Ficha

Nome registrado da classe
MANAGER ITAU S SINFONIA PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
53.148.033/0001-40
Subclasses, no cadastro
SUBCLASSE A MANAGER ITAU S SINFONIA PREV CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO PREVID RESP LIMITADA (YUEJ01778874198), investidores profissionais
Classificação, no cadastro
Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
Condomínio, no cadastro
Aberto
Exclusivo, no cadastro
sim
Público, no cadastro
Investidores profissionais
Indicador de desempenho declarado
DI de um dia
Investe em cotas de outros fundos
sim
Administrador
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Safra Gestão de Recursos Ltda.
Custodiante
Banco Safra S/A
Auditor
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
Controlador
Banco Safra S/A
Constituição e adaptação às regras de 2023
08/12/2023 e 08/12/2023
Situação
Em Funcionamento Normal

Perguntas frequentes