Manager Central Real Estate II Classe de Inv Multimercado CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Cota de 13/10/2026, SUBCLASSE A MANAGER CENTRAL REAL ESTATE II CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
R$ 100,19
Histórico curto para comparar com o CDI: 49 dias.
Nova subclasse em 04/08/2026.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida aparece depois de três meses de informe diário; o primeiro foi em 04/08/2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 04/08/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 784,0 mil de patrimônio, 25 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 780,8 mil.
Fora da soma: valores a receber R$ 174,10; valores a pagar R$ 205,07.
Maiores posições
Investe 97,65% em um único fundo: Central Real Estate II Multimercado.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Central Real Estate II Multimercado63.933.995/0001-63 | 97,65% |
| Safra Soberano DI Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI10.347.184/0001-14 | 2,09% |
| Disponibilidades | 0,26% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/08/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE A MANAGER CENTRAL REAL ESTATE II CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA.
- 17/04/2026Início da SUBCLASSE A MANAGER CENTRAL REAL ESTATE II CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA.
- 17/07/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 17/07/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 27/02/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MANAGER CENTRAL REAL ESTATE II FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.085.259/0001-01
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A MANAGER CENTRAL REAL ESTATE II CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (ROZB51776458480), investidores profissionais
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/02/2024 e 27/02/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal