Mais Vida II Classe de Investimento Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,44
No CDI
R$ 114,37
+14,44% de 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,19
+44,19% no período
No CDI
R$ 144,09
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 14/10/2026: R$ 144,19
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,44% | +14,37% | ||
| 3 anos | +44,19% | +12,96% | +44,09% | +12,93% |
| 5 anos | +77,25% | +12,13% | +81,65% | +12,68% |
| Desde o início13/06/2012 | +284,00% | +9,84% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,35%, de 10/03/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,79%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 35,5 mi e saíram R$ 14,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 579,3 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 565,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 47,0 mil; valores a pagar R$ 69,5 mil; derivativos −R$ 40,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 16,24% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 13,50% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 12,33% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 12,21% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 7,22% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 6,99% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2031BRSTNCLF1RX0 | 6,87% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 1,99% |
| Bradesco60.746.948/0001-12 | 1,97% |
| Bradesco60.746.948/0001-12 | 1,65% |
As 10 maiores somam 80,96% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,11% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,01% ao ano |
Informado pelo fundo em 18/07/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 18/07/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/05/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 17/01/2023Taxa de administração registrada passou de 0,15% para 0,115% ao ano.
- 15/12/2022Novo gestor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- 01/06/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 13/08/2012Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 13/08/2012Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 13/06/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 13.425.757/0001-79
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/06/2012 e 25/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal