Mag Strategy Classe de Investimento Mult
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 111,43
No CDI
R$ 114,38
+11,43% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 134,67
+34,67% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 134,67
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,43% | +14,38% | ||
| 3 anos | +34,67% | +10,43% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +66,76% | +10,77% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início03/05/2021 | +70,56% | +10,30% | +85,21% | +11,98% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,07%, de 17/04/2026 a 08/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,10%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 30,0 mi e saíram R$ 30,9 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 149,9 mi de patrimônio, 8 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 151,4 mi.
R$ 151,4 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,0 mil; valores a pagar R$ 5,24 mi; derivativos R$ 4,23 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 147,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 17,58% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 13,60% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 9,30% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16 | 9,14% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 8,80% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 8,20% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 7,92% |
| Galapagos Teva Tesouro Selic ETF62.794.396/0001-43 | 5,23% |
| Mag High Grade Plus 30 Renda Fixa CP LP50.697.486/0001-37 | 4,98% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 4,74% |
As 10 maiores somam 89,49% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,85% ao ano informada em 25/07/2022. A classe adotou novo regulamento em 23/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Classe de risco 3 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+0 e pagamento em D+1; pedidos até 14:30, segundo a lâmina de 31/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 25/07/2022Taxa de administração registrada passou de 0,70% para 0,85% ao ano.
- 30/04/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MAG STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.687.144/0001-45
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Mongeral Aegon Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 3 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/04/2021 e 23/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal