Mag Prev Renda Fixa Conservador
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,83
No CDI
R$ 114,38
+13,83% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,64
+41,64% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 141,64
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,83% | +14,38% | ||
| 3 anos | +41,64% | +12,30% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +76,40% | +12,02% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +585,48% | +8,92% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,11%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de junho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Junho de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 92,2 mil e saíram R$ 118,7 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de junho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 12,2 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 12,0 mi.
R$ 12,0 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,4 mil; valores a pagar R$ 6,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 11,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 64,70% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 17,99% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2026BRSTNCLTN848 | 16,56% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 0,66% |
| Disponibilidade | 0,09% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,25% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 27/08/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 27/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/07/2026Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 01/07/2026Novo gestor: Mongeral Aegon Investimentos Ltda.
- 08/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 12/08/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 19/11/2021Novo gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 02/10/2019Taxa de administração registrada passou de 1,50% para 0,25% ao ano.
- 01/10/2019Novo administrador: Caixa Economica Federal.
- 01/10/2019Novo gestor: Caixa Economica Federal.
- 01/10/2019Novo custodiante: Caixa Economica Federal.
- 01/10/2019Novo auditor: Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada.
- 27/09/2017Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 05/05/2015Novo gestor: Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
- 12/11/2013Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/07/2008Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 12/11/2007Novo administrador: Sul America Investimentos DTVM S.A.
- 12/11/2007Novo gestor: Sul America Investimentos DTVM S.A.
- 12/11/2007Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 12/11/2007Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 07/03/2006Novo gestor: Santander Brasil Asset Management S.A.
- 04/03/2000Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MAG PREV FIF RENDA FIXA CONSERVADOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 03.765.863/0001-48
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Mongeral Aegon Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Caixa Economica Federal
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/03/2000 e 08/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal