Mag Madrid Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,17
No CDI
R$ 114,37
+14,17% de 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 272,5 mi a mais do que entraram, 68% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 146,64
+46,64% no período
No CDI
R$ 144,09
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 14/10/2026: R$ 146,64
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,17% | +14,37% | ||
| 3 anos | +46,64% | +13,59% | +44,09% | +12,93% |
| Desde o início14/12/2022 | +62,11% | +13,43% | +60,04% | +13,05% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,05%, de 19/12/2024 a 23/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,24%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 272,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 164,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 171,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,1 mil; valores a pagar R$ 7,23 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú High Grade Renda Fixa Créd Priv09.093.883/0001-04 | 27,79% |
| Bradesco Institucional RF Cred Priv13.401.238/0001-70 | 9,55% |
| Arx Fuji Renda Fixa CP52.286.231/0001-07 | 7,66% |
| Bradesco Bancos II RF Cred Priv51.293.148/0001-00 | 7,66% |
| Mag High Grade Plus 30 Renda Fixa CP LP50.697.486/0001-37 | 7,65% |
| Mag Mca 30 em Direitos Creditórios CP19.392.834/0001-18 | 5,74% |
| Mca Institucional Multimercado51.102.305/0001-45 | 4,46% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 3,54% |
| Galapagos Pinzon Renda Fixa50.821.045/0001-03 | 2,86% |
| Banco Abc Brasil S.A.28.195.667/0001-06 | 1,77% |
As 10 maiores somam 78,69% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 162,4 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Genebra Multimercado Cred PrivCNPJ 55.947.120/0001-92 | R$ 162,4 mi | 99,99% |
Genebra Multimercado Cred PrivR$ 162,4 mi
CNPJ 55.947.120/0001-92; 99,99% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,02% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 26/06/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 26/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/06/2026Novo gestor: Mongeral Aegon Investimentos Ltda.
- 04/08/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 29/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 29/01/2025Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,02% ao ano.
- 23/09/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MAG MADRID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 45.599.011/0001-78
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Mongeral Aegon Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/09/2022 e 29/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal