Mafra Capital DT Ia Multimercado CP
Fundo multimercado que investe em cotas de outros fundos.
Cota de 07/01/2026
R$ 100,61
Histórico curto para comparar com o CDI: 12 dias.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 183 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 19/12/2025 a 07/01/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 07/01/2026: R$ 36,2 mi de patrimônio, 1 cotista somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 38,3 mi.
R$ 38,3 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,6 mil; valores a pagar R$ 6,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 38,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Safra Direitos Creditórios I em Cotas Multimercado Cred Priv58.901.881/0001-00 | 77,24% |
| Safra Manager Data Center Ia Fip63.707.919/0001-30 | 22,57% |
| Safra Cash Exclusive Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI CP42.066.741/0001-15 | 0,18% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/12/2025Início da SUBCLASSE A MAFRA CAPITAL DT IA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA.
- 17/07/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 17/07/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 26/02/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MAFRA CAPITAL DT IA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.063.418/0001-77
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A MAFRA CAPITAL DT IA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (4VV5Z1765574193), investidores profissionais
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/02/2024 e 26/02/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal