Madu Multimercado CP
Fundo multimercado que investe em cotas de outros fundos.
Em 12 meses
A cota variou
+14,32%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+22,57%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 13/10/2026: +22,57%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,32% | +14,38% | ||
| 3 anos | +22,57% | +7,02% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +37,12% | +6,52% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 08/09/2021 | +36,72% | +6,33% | +82,56% | +12,54% |
- Maior queda nos dias informados
- −11,56%, de 11/12/2024 a 03/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 7,44%, desde 13/10/2023; 746 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de agosto, 1 dia de janeiro e 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 19/08/2019 a 06/09/2021: +13,53%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 236,6 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 14,2 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 13,9 mi.
R$ 13,9 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,7 mil; valores a pagar R$ 4,4 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 13,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Safra Cash Exclusive Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI CP42.066.741/0001-15 | 57,92% |
| Safra IMA-B5+ Alocação Renda Fixa50.109.793/0001-50 | 11,33% |
| Safra IMA-B5 Alocação Renda Fixa50.108.864/0001-08 | 8,87% |
| Safra Idka Pré 3A Alocação Renda Fixa59.445.834/0001-53 | 6,15% |
| Safra Building Block Long & Short Exclusive Multimercado42.321.421/0001-64 | 2,69% |
| Manager Atmos em Ações30.129.289/0001-04 | 1,71% |
| Manager Genoa Capital Vestas S Multimercado49.275.185/0001-36 | 1,44% |
| Manager Capstone Macro Multimercado36.351.407/0001-00 | 1,43% |
| Manager Absolute Vertex S Multimercado33.435.693/0001-02 | 1,40% |
| Manager TB S Bdr-ações em Ações51.573.796/0001-02 | 1,10% |
As 10 maiores somam 94,05% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,25% ao ano informada em 27/10/2020. A classe adotou novo regulamento em 14/08/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 27/10/2020, antes do novo regulamento de 14/08/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/05/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 24/01/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 14/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 14/08/2024Novo administrador: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
- 14/08/2024Novo gestor: Safra Asset Management Ltda.
- 14/08/2024Novo custodiante: Banco Safra S/A.
- 02/10/2023Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 02/10/2023Novo gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 27/03/2020Novo gestor: Banco Santander (brasil) S.A.
- 23/05/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MADU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 26.229.202/0001-01
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/05/2016 e 14/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal