Madrid Multimercado CP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 14.472.960/0001-69
Em 12 meses
A cota variou
+13,62%
CDI no período
+14,69%
De 12/08/2025 a 12/08/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De agosto de 2025 a julho de 2026, saíram R$ 573,1 mi a mais do que entraram, 106% do patrimônio de 31/07/2025.
Variação da cota
3 anos, de 11/08/2023 a 12/08/2026
A cota variou
+34,89%
CDI no período
+43,91%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 12/08/2026: +34,89%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,62% | +14,69% | ||
| 3 anos | +34,89% | +10,48% | +43,91% | +12,88% |
| 5 anos | +41,93% | +7,25% | +79,31% | +12,39% |
| Desde o início27/12/2013 | +190,43% | +8,81% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −1,16%, de 15/08/2023 a 25/10/2023, desde 11/08/2023
- Volatilidade anual
- 2,34%, desde 11/08/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 47,7 mi e saíram R$ 620,8 mi de agosto de 2025 a julho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 13/08/2024 a 13/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/08/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,65 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 117,9 mil; valores a pagar R$ 234,06.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Tivio Top Gestor High Yield Multimercado CP61.026.657/0001-12 | 87,66% |
| Tivio Federal Ref RF Referenciada DI08.669.394/0001-87 | 12,33% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em julho de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em julho de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,30% ao ano informada em 21/05/2018. A classe adotou novo regulamento em 01/10/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 21/05/2018, antes do novo regulamento de 01/10/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 14/08/2026Fundo cancelado.
- 01/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/10/2024Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 01/10/2024Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 31/10/2020Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 08/02/2018Novo custodiante: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 04/02/2015Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 26/09/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 14.472.960/0001-69
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/09/2011 e 01/10/2024
- Situação
- Cancelado desde 14/08/2026