Madeira Equity Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Cota de 13/10/2026
R$ 6,91
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 38 dias, desde 19/08/2026.
Novo administrador em 11/08/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/10/2025 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
+R$ 8,95 mi
Patrimônio líquido em 30/09/2026
R$ 35,1 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 38 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 19/08/2026 a 13/10/2026 | 38 | +10,77% |
| cota inválida em 19/08/2026 | ||
| 07/02/2008 a 11/08/2026 | 4.651 | +470,94% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
12 meses
Entraram R$ 34,6 mi e saíram R$ 27,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 37,3 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 35,2 mi.
R$ 35,2 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a pagar R$ 16,4 mil.
Carteira aberta de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 27,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| WHG WM Global Long Biased em Ações45.521.716/0001-72 | 21,83% |
| Atmos Atit em Ações21.762.107/0001-47 | 15,52% |
| Kinea Oportunidade Renda Fixa CP32.990.051/0001-02 | 9,26% |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 8,42% |
| Prowler 2 da de Ações42.827.012/0001-34 | 6,71% |
| Itaú Solutions Vega Premium Ca Multimercado58.132.740/0001-61 | 6,31% |
| Vértice Dyn Cou em Ações42.317.906/0001-84 | 5,44% |
| TB A em Ações47.512.303/0001-57 | 4,86% |
| Itaú Sinfonia Multimercado da CP42.717.960/0001-17 | 4,66% |
| Absolute Pace A em Ações46.098.790/0001-90 | 3,74% |
As 10 maiores somam 86,75% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 29/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/08/2026Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 11/08/2026Novo gestor: Dot. Investimentos Ltda.
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 04/09/2024Adaptação às regras de 2023.
- 10/03/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 03/01/2022Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,60% ao ano.
- 25/02/2019Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/10/2014Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 25/07/2012Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 11/07/2012Novo administrador: Banco Itaucard S.A.
- 11/07/2012Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 21/01/2008Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MADEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 09.188.109/0001-79
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Dot. Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/01/2008 e 04/09/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal