LWK Classe de Investimento Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 117,32
No CDI
R$ 114,38
+17,32% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,36
+41,36% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 141,36
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,32% | +14,38% | ||
| 3 anos | +41,36% | +12,23% | +44,01% | +12,92% |
| Desde 26/05/2022 | +58,10% | +11,02% | +71,46% | +13,09% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,70%, de 26/02/2026 a 29/07/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,48%, desde 13/10/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 10/05/2018 a 25/05/2022: +33,49%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 4,22 mi e saíram R$ 179,5 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 18,3 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 16,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,5 mil; valores a pagar R$ 6,6 mil; derivativos R$ 6,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Monte Azul Alocação Renda Variável Mult46.171.611/0001-01 | 15,26% |
| Genoa Capital Coast Multimercado63.641.364/0001-70 | 9,58% |
| Capstone Macro Multimercado35.726.908/0001-61 | 9,33% |
| Abs Total Multimercado57.341.983/0001-47 | 9,24% |
| Kapitalo Zeta Meridia Feeder I Multimercado42.831.217/0001-93 | 9,04% |
| Ishares S&p 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice IE19.909.560/0001-91 | 6,42% |
| Itaú Janeiro Onze Distribuidores Multimercado65.265.147/0001-59 | 6,35% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2055BRSTNCNTB4Q4 | 6,32% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 4,54% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 3,25% |
As 10 maiores somam 79,32% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,20% ao ano informada em 07/05/2018. A classe adotou novo regulamento em 11/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 07/05/2018, antes do novo regulamento de 11/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/04/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 21/12/2022Novo gestor: Monte Azul Gestão de Recursos Ltda.
- 07/05/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- LWK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 29.733.890/0001-22
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Monte Azul Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/05/2018 e 11/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal