LVJ 95 Fim
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 117,63
No CDI
R$ 114,38
+17,63% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 204,48
+104,48% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 204,48
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,63% | +14,38% | ||
| 3 anos | +104,48% | +26,92% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +159,94% | +21,06% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 28/02/2020 | +143,95% | +14,41% | +90,39% | +10,21% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,31%, de 28/03/2024 a 18/06/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 10,20%, desde 13/10/2023
A cota tem 4 saltos de 20% ou mais sem evento verificado e 1 cota inválida; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 09/01/2018 a 27/02/2020: −9,85%; De 05/01/2018 a 08/01/2018: −19,04%; De 03/01/2018 a 04/01/2018: 0,00%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 13,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 62,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 60,7 mi.
R$ 60,7 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 13,5 mil; valores a pagar R$ 14,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 58,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Azul III Multimercado37.457.182/0001-34 | 48,35% |
| PSL de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa53.922.651/0001-03 | 27,75% |
| CSHG Monashees Expansion VC Multiestratégia IE Fip37.582.751/0001-73 | 5,08% |
| Safra Manager Data Center Ia em Cotas Multimercado CP55.230.778/0001-89 | 4,86% |
| CSHG Jive Distressed Allocation III Multimercado CP35.819.274/0001-91 | 4,60% |
| Manager Astella Multimercado53.901.897/0001-90 | 4,17% |
| Ubs Ceres IV Central Multimercado CP44.361.184/0001-90 | 1,93% |
| Lumina Feeder Brasil I46.130.763/0001-58 | 1,88% |
| CSHG Capsur Growth Fip Mult IE38.593.923/0001-77 | 1,38% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 25/11/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 25/11/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/09/2025Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 25/11/2024Adaptação às regras de 2023.
- 25/11/2024Taxa de administração registrada passou de 0,25% para 0,00% ao ano.
- 01/03/2024Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,25% ao ano.
- 03/05/2023Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 03/05/2023Novo gestor: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.
- 03/05/2023Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 03/03/2021Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,10% ao ano.
- 01/03/2021Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 01/03/2021Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 01/03/2021Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 01/03/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 04/12/2020Novo administrador: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
- 04/12/2020Novo gestor: Safra Asset Management Ltda.
- 04/12/2020Novo custodiante: Banco Safra S/A.
- 04/12/2020Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 04/12/2020Taxa de administração registrada passou de 0,07% para 0,00% ao ano.
- 07/03/2018Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 19/12/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- LVJ 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 26.333.330/0001-92
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/12/2016 e 25/11/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal