Lumina Partners II
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+11,86%
CDI no período
+14,37%
De 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 02/09/2024 a 14/10/2026
A cota variou
+24,71%
CDI no período
+31,33%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 14/10/2026: +24,71%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,86% | +14,37% | ||
| Desde o início02/09/2024 | +24,71% | +11,01% | +31,33% | +13,76% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,18%, de 16/04/2026 a 01/07/2026, desde 02/09/2024
- Volatilidade anual
- 7,96%, desde 02/09/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 10,8 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 73,2 mi de patrimônio, 7 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 72,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 33,1 mil; valores a pagar R$ 174,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Lumina Hedge 2 Fim CP56.955.238/0001-25 | 61,01% |
| LCM Satoshi Multiestratégia Fip59.648.365/0001-70 | 9,94% |
| LCM Tucano Multiestratégia Fip64.154.023/0001-33 | 8,97% |
| MKL Legal Claims I Fidc65.494.608/0001-65 | 6,89% |
| LCM Bigbang Multiestratégia Fip58.532.126/0001-97 | 3,71% |
| CP III Fidc59.532.738/0001-42 | 2,87% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 1,81% |
| Maris II Fidc62.107.005/0001-75 | 1,77% |
| Maris Fidc53.210.273/0001-27 | 1,64% |
| LCM Flower I Fidc68.460.730/0001-09 | 0,45% |
As 10 maiores somam 99,05% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 71,7 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Bolívia Multimercado CPCNPJ 64.458.954/0001-25 | R$ 51,0 mi | 71,07% |
| Alepo Multimercado CPCNPJ 64.459.383/0001-43 | R$ 15,3 mi | 21,34% |
| Lumina Partners Multimercado CPCNPJ 46.344.236/0001-46 | R$ 1,78 mi | 2,49% |
Bolívia Multimercado CPR$ 51,0 mi
CNPJ 64.458.954/0001-25; 71,07% do patrimônio
Alepo Multimercado CPR$ 15,3 mi
CNPJ 64.459.383/0001-43; 21,34% do patrimônio
Lumina Partners Multimercado CPR$ 1,78 mi
CNPJ 46.344.236/0001-46; 2,49% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,06% ao ano |
Informado pelo fundo em 02/09/2024.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 02/09/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/07/2024Adaptação às regras de 2023.
- 26/04/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- LUMINA PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 50.462.097/0001-22
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Lumina Capital Management Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/04/2023 e 12/07/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal