Luma BDR Nível I em Ações
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 137,83
No CDI
R$ 114,38
+37,83% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 138,14
+38,14% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 138,14
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +37,83% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +38,14% | +11,37% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | −7,33% | −1,51% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início21/10/2008 | +319,90% | +8,31% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −23,10%, de 24/02/2026 a 18/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 20,79%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 174,1 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 175,5 mi.
R$ 175,5 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,96 mi; valores a pagar R$ 43,9 mi; derivativos R$ 910,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 162,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Jwm Illiquid Initial | 14,08% |
| Brava On NmBRBRAVACNOR3 | 10,12% |
| Maraú em Ações44.360.367/0001-91 | 7,82% |
| Cosan On NmBRCSANACNOR6 | 6,96% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 6,85% |
| Vamos On NmBRVAMOACNOR7 | 5,28% |
| Inter Co Dr2BRINBRBDR007 | 5,24% |
| Gti Nimrod em Ações35.717.650/0001-37 | 4,37% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 3,64% |
| Mercadolibre DrnBRMELIBDR006 | 3,20% |
As 10 maiores somam 67,56% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,80% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 24/03/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 24/03/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 13/12/2022Taxa de administração registrada passou de 2,00% para 0,80% ao ano.
- 16/05/2022Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 16/05/2022Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 16/05/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 16/09/2019Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 16/09/2019Novo gestor: Jera Capital Gestao de Recursos Ltda.
- 16/09/2019Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,80% para 2,00% ao ano.
- 14/09/2016Novo gestor: Esh Capital Investimentos Ltda.
- 21/12/2015Novo gestor: Constância Investimentos Ltda.
- 21/12/2015Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 09/10/2009Novo gestor: NP Administração de Recursos Ltda.
- 01/07/2009Novo gestor: Andbank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 29/08/2008Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- LUMA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 10.309.570/0001-11
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Jera Capital Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/08/2008 e 06/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal