Lontras II Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 47.540.226/0001-49
Em 12 meses
A cota variou
+9,40%
CDI no período
+14,78%
De 01/07/2025 a 01/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De agosto de 2025 a julho de 2026, saíram R$ 47,6 mi a mais do que entraram, 108% do patrimônio de 31/07/2025.
Variação da cota
3 anos, de 30/06/2023 a 01/07/2026
A cota variou
+30,47%
CDI no período
+43,82%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 01/07/2026: +30,47%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +9,40% | +14,78% | ||
| 3 anos | +30,47% | +9,26% | +43,82% | +12,86% |
| Desde o início23/11/2022 | +44,29% | +10,71% | +55,28% | +12,99% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,17%, de 21/11/2024 a 18/12/2024, desde 30/06/2023
- Volatilidade anual
- 4,25%, desde 30/06/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Julho de 2026, parcial: 12 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 5,08 mi e saíram R$ 52,7 mi de agosto de 2025 a julho de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 12 dias de julho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 12/08/2024 a 10/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 10/08/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,63 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,7 mil; valores a pagar R$ 485,67.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 83,93% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 8,28% |
| Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI35.823.433/0001-21 | 3,69% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 3,55% |
| Disponibilidades | 0,55% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,33% ao ano informada em 26/10/2022. A classe adotou novo regulamento em 07/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 26/10/2022, antes do novo regulamento de 07/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/07/2026Fundo cancelado.
- 13/11/2025Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 13/11/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 07/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 26/10/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 47.540.226/0001-49
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/10/2022 e 07/05/2025
- Situação
- Cancelado desde 01/07/2026