Lolla Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado.
Em 12 meses
A cota variou
+12,82%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+51,15%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 13/10/2026: +51,15%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,82% | +14,38% | ||
| 3 anos | +51,15% | +14,76% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +57,00% | +9,44% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 24/05/2019 | +94,35% | +9,41% | +98,22% | +9,70% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,07%, de 28/01/2026 a 30/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,99%, desde 13/10/2023; 747 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 2 dias de janeiro e 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 24/06/2016 a 23/05/2019: +7,42%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 247,1 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 15,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 14,7 mi.
R$ 14,7 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,9 mil; valores a pagar R$ 6,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 14,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Safra Cash Exclusive Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI CP42.066.741/0001-15 | 80,54% |
| Manager DC I em Ações35.591.542/0001-60 | 15,04% |
| Manager Atmos em Ações30.129.289/0001-04 | 4,39% |
| Disponibilidades | 0,03% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,25% ao ano informada em 16/12/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 16/12/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/05/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 30/01/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 16/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 16/12/2024Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,25% ao ano.
- 14/04/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 08/01/2020Taxa de administração registrada passou de 0,25% para 0,10% ao ano.
- 17/05/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- LOLLA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 23.508.827/0001-06
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/05/2016 e 16/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal