O que é o Lodge Renda Fixa CP?

Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.

Quanto a cota do Lodge Renda Fixa CP variou em 12 meses?

+15,61%, de 13/10/2025 a 13/10/2026, com a cota líquida de taxas e antes de impostos. O CDI rendeu +14,38% nas mesmas datas.

Quem administra e quem faz a gestão?

Administração: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Gestão: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Lodge Renda Fixa CP: rentabilidade, carteira e taxas

Em 12 meses

R$ 100 viraram

R$ 115,61

No CDI

R$ 114,38

+15,61% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.

Patrimônio líquidoR$ 242,4 miEm 13/10/2026.

Captação líquida em 12 mesesCaptação líquida indisponível: 46 dias sem informe válido e completo no período.

Variação da cota

3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026

R$ 100 viraram

R$ 153,40

+53,40% no período

No CDI

R$ 144,01

Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.

Em 13/10/2026: R$ 153,40

Período a período

Período	Esta classe		CDI
Período	No período	Ao ano	No período	Ao ano
12 meses	+15,61%		+14,38%
3 anos	+53,40%	+15,33%	+44,01%	+12,92%
Desde o início19/01/2022	+95,68%	+15,25%	+77,85%	+12,94%

Maior queda nos dias informados: −0,10%, de 04/06/2025 a 05/06/2025, desde 13/10/2023
Volatilidade anual: 0,28%, desde 13/10/2023; 684 de 752 pares de dias consecutivos informados
Dias sem informe: 1 dia de janeiro, 1 dia de julho, 1 dia de agosto, 1 dia de setembro, 1 dia de junho, 3 dias de julho, 1 dia de agosto, 5 dias de dezembro, 19 dias de janeiro, 18 dias de fevereiro, 3 dias de março e 1 dia de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas

Seção: Captação e patrimônio

Como informado pelo fundo a cada dia útil

Captação líquida indisponível: 46 dias sem informe válido e completo no período.

Patrimônio e cotistas, dia a dia

De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.

Patrimônio líquido

Cotistas, no último dia informado de cada mês

O número de cotistas informado varia muito de um dia para o outro neste fundo: 17 variações de 20% ou mais em 24 meses.

Último dia informado	Cotistas
13/10/2026outubro de 2026, em curso	8
30/09/2026	8
31/08/2026	8
31/07/2026	8
30/06/2026	74
29/05/2026	8
30/04/2026	8
31/03/2026	8
12/01/2026	8
26/12/2025	8
28/11/2025	8
31/10/2025	8

Em 13/10/2026: R$ 242,4 mi de patrimônio, 8 cotistas

Seção: Carteira de setembro de 2026

Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 243,9 mi.

Outros investimentos divulgados99,99%R$ 243,9 mi

Disponibilidades e ouromenos de 0,01%R$ 918,71

Fora da soma: valores a receber R$ 6,94 mi; valores a pagar R$ 2,31 mi.

Maiores posições

Posição	Parte dos investimentos
21h102930012.979.898/0001-70	29,53%
21h102930712.979.898/0001-70	23,84%
21h102930912.979.898/0001-70	17,74%
21h102930212.979.898/0001-70	14,12%
21h102930812.979.898/0001-70	9,72%
21h102931012.979.898/0001-70	3,23%
20g068477412.979.898/0001-70	1,82%
Disponibilidade	menos de 0,01%

Seção: Cotistas

Cotistas em agosto de 2026

Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.

Fundos e clubes45,5%5 vínculos

PJ não financeira, varejo34,0%60 vínculos

PJ não financeira, private20,4%9 vínculos

Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026

Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 239,7 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.

Fundo	Valor investido	Parte do patrimônio deste fundo
Madrid Multimercado CP IECNPJ 27.500.541/0001-35	R$ 3,40 mi	1,42%

Madrid Multimercado CP IER$ 3,40 mi
CNPJ 27.500.541/0001-35; 1,42% do patrimônio

Seção: Custos e impostos

Taxas

Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.

Imposto de renda

A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.

Para pessoas físicas residentes no Brasil.

Regime geral

Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.

Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.

Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.

Em qualquer caso

O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.

Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.

Seção: Acontecimentos

05/02/2026Novo administrador: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
05/02/2026Novo gestor: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
26/06/2025Adaptação às regras de 2023.
08/07/2023Novo auditor: Mgi Assurance Auditores Independentes SS.
07/07/2023Novo auditor: Next Auditores Independentes S/s Ltda.
06/07/2023Novo administrador: CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
26/06/2023Novo gestor: Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
26/06/2023Novo custodiante: CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
28/02/2023Novo auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
19/11/2021Constituição do fundo.

Seção: Ficha

Nome registrado da classe: LODGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ do fundo e da classe: 44.603.433/0001-07
Classificação, no cadastro: Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio, no cadastro: Aberto
Exclusivo, no cadastro: não
Público, no cadastro: Investidores profissionais
Indicador de desempenho declarado: Não se aplica
Investe em cotas de outros fundos: não
Administrador: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Custodiante: CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
Auditor: Mgi Assurance Auditores Independentes SS
Controlador: CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
Constituição e adaptação às regras de 2023: 19/11/2021 e 26/06/2025
Situação: Em Funcionamento Normal