Lisboa Mult Cred Priv
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−17,71%
CDI no período
+14,44%
De 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 09/10/2026 está 22,72% abaixo da máxima de 15/12/2025.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
A cota variou
−4,35%
CDI no período
+44,14%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 09/10/2026: −4,35%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −17,71% | +14,44% | ||
| 3 anos | −4,35% | −1,47% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | −16,79% | −3,61% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início28/09/2012 | +212,88% | +8,47% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −38,84%, de 25/07/2025 a 19/03/2026, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 19,75%, desde 09/10/2023; 748 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 5 dias de novembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,98 bi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 4,83 bi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,93 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 17,1 mil; valores a pagar R$ 41,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Monterey em Ações55.411.535/0001-47 | 50,12% |
| Sintra em Ações33.033.134/0001-68 | 47,23% |
| Porto III em Ações28.081.127/0001-00 | 0,85% |
| BW Cmby Multimercado CP62.415.126/0001-84 | 0,81% |
| Itaú Custódia Cash Renda Fixa CP42.411.782/0001-00 | 0,57% |
| Geres Multimercado CP18.715.853/0001-75 | 0,42% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 09/04/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1.000.000.000,00.
Informado pelo fundo em 09/04/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/11/2023Adaptação às regras de 2023.
- 08/02/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 19/05/2017Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 29/12/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- LISBOA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 14.285.371/0001-71
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- BW Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/12/2011 e 16/11/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal