Lis Value Fund de Ações IE
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 91,57
No CDI
R$ 114,47
−8,43% de 02/10/2025 a 02/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 5,44 mi a mais do que entraram, 70% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 31/01/2025 a 02/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 86,77
−13,23% no período
No CDI
R$ 125,19
No Ibovespa
R$ 152,31
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 02/10/2026: R$ 86,77
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −8,43% | +14,47% | +33,46% | |||
| Desde o início31/01/2025 | −13,23% | −8,16% | +25,19% | +14,43% | +52,31% | +28,70% |
- Maior queda nos dias informados
- −21,13%, de 29/12/2025 a 27/03/2026, desde 31/01/2025
- Volatilidade anual
- 17,84%, desde 31/01/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 2,81 mi e saíram R$ 8,25 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 31/01/2025 a 02/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 02/10/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,75 mi.
R$ 3,3 mil em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,0 mil; valores a pagar R$ 17,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 9,33 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Brookfield Corp | 15,75% |
| Meta Platforms Inc | 10,17% |
| Fed Hermes St Daily | 9,94% |
| Markel Corp | 9,85% |
| Green Brick Partners Inc | 5,40% |
| Danaher Corp | 5,19% |
| Uber Technologies Inc | 4,43% |
| Constellation Software Inc/Can | 4,07% |
| 4,02% | |
| Evercore Inc | 3,88% |
As 10 maiores somam 72,70% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 9,59 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Lis Value em AçõesCNPJ 24.325.422/0001-03 | R$ 7,52 mi | 78,47% |
Lis Value em AçõesR$ 7,52 mi
CNPJ 24.325.422/0001-03; 78,47% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/01/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- LIS VALUE FUND FI FINANCEIRO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 59.159.502/0001-02
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/01/2025 e 29/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal