Lírio Mult Créd Priv
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 90,74
No CDI
R$ 114,38
−9,26% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 23/11/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 88,46
−11,54% no período
No CDI
R$ 142,22
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 88,46
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −9,26% | +14,38% | ||
| Desde 23/11/2023 | −11,54% | −4,16% | +42,22% | +12,97% |
- Maior queda nos dias informados
- −19,40%, de 10/03/2025 a 05/05/2026, desde 23/11/2023
- Volatilidade anual
- 11,40%, desde 23/11/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 24/04/2012 a 22/11/2023: +146,65%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 100,0 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,01 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,05 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,1 mil; valores a pagar R$ 7,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| SPX Distressed Real Estate Opportunity Portugal Multimercado42.847.304/0001-39 | 57,86% |
| Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI da21.407.105/0001-30 | 26,36% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 5,72% |
| Share Student Living PVT Multimercado62.760.747/0001-03 | 4,80% |
| Itaú Vértice Rising Stars Multimercado CP41.287.689/0001-64 | 4,79% |
| Disponibilidades | 0,48% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 14/02/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 14/02/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 20/03/2024Adaptação às regras de 2023.
- 17/02/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 21/06/2021Taxa de administração registrada passou de 0,80% para 0,75% ao ano.
- 19/05/2017Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 17/11/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- LÍRIO FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 14.096.495/0001-09
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/11/2011 e 20/03/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal