Liquiditi Multimercado CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Desde 23/10/2025
R$ 100 viraram
R$ 146,36
No CDI
R$ 113,87
+46,36% de 23/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Nova subclasse em 13/10/2026.
Variação da cota
De 23/10/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 146,36
+46,36% no período
No CDI
R$ 113,87
Em 13/10/2026: R$ 146,36
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início23/10/2025 | +46,36% | +13,87% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,09%, de 06/07/2026 a 07/07/2026, desde 23/10/2025
- Volatilidade anual
- 4,27%, desde 23/10/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 7,38 mi e saíram R$ 744,7 mil desde 23/10/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 23/10/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 8,18 mi de patrimônio, 17 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 7,56 mi.
R$ 7,56 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,7 mil; valores a pagar R$ 71,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 5,64 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | 34,11% |
| Picpay Ip Ltda.22.896.431/0001-10 | 4,29% |
| Vert Securitiza30.219.233/0001-40 | 3,85% |
| DebBRVALEDBS0E7 | 3,66% |
| DebBRERDVDBS0Q2 | 3,62% |
| Manasa Madeirei60.400.009/0001-11 | 3,60% |
| Picpay Ip Ltda.22.896.431/0001-10 | 3,15% |
| DebBRVALEDBS0B3 | 2,75% |
| Manasa Madeirei60.400.009/0001-11 | 2,68% |
| Banco Bocom Bbm15.114.366/0001-69 | 2,56% |
As 10 maiores somam 64,27% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/10/2026Início da SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO LIQUIDITI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA.
- 13/10/2026Início da SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO LIQUIDITI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA.
- 17/10/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- LIQUIDITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.249.075/0001-20
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO LIQUIDITI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (DTDOY1791916448), investidores qualificados, sem informe diário; SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO LIQUIDITI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CSPB01791917815), investidores profissionais, sem informe diário
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ativa Investimentos S.A. C.T.C.V.
- Gestor
- Noad Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco B3 S.A.
- Auditor
- Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Controlador
- Banco B3 S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/10/2025 e 17/10/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal