Linhas Tietê Multimercado CP IE
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−44,66%
CDI no período
+14,74%
De 08/04/2025 a 08/04/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 08/04/2026 está 44,66% abaixo da máxima de 08/04/2025.
Variação da cota
3 anos, de 06/04/2023 a 08/04/2026
A cota variou
−65,07%
CDI no período
+43,60%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 08/04/2026: −65,07%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −44,66% | +14,74% | ||
| 3 anos | −65,07% | −29,52% | +43,60% | +12,79% |
| 5 anos | −64,84% | −18,87% | +73,36% | +11,63% |
| Desde 31/03/2021 | −64,84% | −18,79% | +73,45% | +11,59% |
- Maior queda nos dias informados
- −65,07%, de 06/04/2023 a 08/04/2026, desde 06/04/2023
- Volatilidade anual
- 6,21%, desde 06/04/2023; 740 de 753 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 3 dias de junho, 2 dias de agosto e 2 dias de dezembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 4 saltos de 20% ou mais sem evento verificado e 1 cota inválida; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 11/11/2020 a 30/03/2021: −0,01%; Em 09/07/2020: um dia; Em 08/07/2020: um dia.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de agosto de 2025 a julho de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 28/08/2024 a 28/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 28/08/2026: −R$ 4,20 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,05 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,50 mi; valores a pagar R$ 4,75 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Outros Ativos - Opcao Compra Hans Ii86.836.037/9876-91 | 73,13% |
| Linhas Tietê Multiestratégia Fip IE36.847.246/0001-40 | 26,87% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/10/2026Novo administrador: Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- 28/08/2026Último informe diário.
- 06/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 07/12/2020Novo administrador: CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- 07/12/2020Novo custodiante: CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- 24/06/2020Novo administrador: MDL Trust Serviços Fiduciários Ltda.
- 27/04/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- LINHAS TIETÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP - IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 36.847.052/0001-45
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Gestor
- Latache Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Conatus Auditores Independentes S/s
- Controlador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/04/2020 e 06/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal