Linea Renda Fixa CP LP
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 110,72
No CDI
R$ 114,38
+10,72% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 72,6 mi a mais do que saíram, 79% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 18/08/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 113,38
+13,38% no período
No CDI
R$ 116,93
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 113,38
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +10,72% | +14,38% | ||
| Desde o início18/08/2025 | +13,38% | +11,51% | +16,93% | +14,53% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,86%, de 13/08/2026 a 14/08/2026, desde 18/08/2025
- Volatilidade anual
- 3,79%, desde 18/08/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 81,2 mi e saíram R$ 8,65 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 18/08/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 182,4 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 184,6 mi.
R$ 184,6 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 13,2 mil; valores a pagar R$ 9,93 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 182,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Actros Renda Fixa CP LP61.685.406/0001-40 | 51,15% |
| Focus Renda Fixa Cred Priv LP62.546.455/0001-64 | 44,76% |
| Fidc Golgota em Direitos Creditórios66.014.791/0001-17 | 2,74% |
| Consig Não Padronizado Fidc66.230.173/0001-04 | 1,09% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 0,26% |
| Disponivel Inter | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 179,4 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Triton Renda Fixa Longo Prazo CPCNPJ 59.895.251/0001-24 | R$ 135,5 mi | 75,52% |
| Zafira Renda Fixa CP LPCNPJ 59.081.423/0001-26 | R$ 44,0 mi | 24,52% |
Triton Renda Fixa Longo Prazo CPR$ 135,5 mi
CNPJ 59.895.251/0001-24; 75,52% do patrimônio
Zafira Renda Fixa CP LPR$ 44,0 mi
CNPJ 59.081.423/0001-26; 24,52% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Classe de risco 2 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/05/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+90 e pagamento em D+91; pedidos até 14:00, segundo a lâmina de 31/05/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/08/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- LINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 62.099.622/0001-76
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Gestor
- Number Asset Brasil Ltda.
- Custodiante
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Classe de risco, na lâmina
- 2 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/05/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/08/2025 e 06/08/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal