Lincoln Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+13,46%
CDI no período
+14,45%
De 07/10/2025 a 07/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 07/10/2026
A cota variou
+24,13%
CDI no período
+44,07%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 07/10/2026: +24,13%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,46% | +14,45% | ||
| 3 anos | +24,13% | +7,46% | +44,07% | +12,93% |
| 5 anos | +49,24% | +8,34% | +81,46% | +12,66% |
| Desde 21/12/2018 | +83,00% | +8,06% | +103,05% | +9,51% |
- Maior queda nos dias informados
- −13,85%, de 11/07/2024 a 18/07/2024, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 8,74%, desde 06/10/2023; 751 de 753 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de dezembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 09/02/2010 a 20/12/2018: +111,96%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Dezembro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 777,0 mil e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de dezembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/10/2024 a 07/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 07/10/2026: R$ 29,4 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 29,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,4 mil; valores a pagar R$ 32,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 57,97% |
| Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples da51.225.664/0001-90 | 27,59% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 6,81% |
| Multiconsignado Multimercado63.394.057/0001-32 | 5,11% |
| RD Comerciais Crédito Corporativo de Responsa Limitada Fidc49.628.680/0001-81 | 1,44% |
| DebBRNATUDBS0I0 | 0,50% |
| Cielo Fidc26.286.939/0001-58 | 0,37% |
| Is Green Solfácil I Fidc36.771.685/0001-17 | 0,22% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
| Fidc Multisetorial Maximum08.845.618/0001-64 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 16/06/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 16/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/06/2026Novo gestor: Portofino Gestão de Recursos Ltda.
- 02/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 28/02/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 21/03/2022Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 11/03/2019Novo gestor: Ubs Consenso Investimentos Ltda.
- 25/02/2019Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 21/09/2015Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 21/09/2015Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 21/09/2015Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 07/03/2013Novo administrador: Citibank DTVM SA.
- 07/03/2013Novo gestor: Cfo Administracao de Recursos Ltda.
- 07/03/2013Novo custodiante: Citibank DTVM SA.
- 07/03/2013Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 08/02/2010Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- LINCOLN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 11.447.056/0001-05
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/02/2010 e 02/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal