Lift Special Opportunities I Fim CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−1,74%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 13/10/2026 está 10,65% abaixo da máxima de 10/04/2026.
Variação da cota
De 12/12/2024 a 13/10/2026
A cota variou
+6,45%
CDI no período
+27,54%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +6,45%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −1,74% | +14,38% | ||
| Desde 12/12/2024 | +6,45% | +3,46% | +27,54% | +14,18% |
- Maior queda nos dias informados
- −13,88%, de 10/04/2026 a 06/07/2026, desde 12/12/2024
- Volatilidade anual
- 10,91%, desde 12/12/2024
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 08/12/2022 a 11/12/2024: +55,36%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,55 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 161,5 mi de patrimônio, 25 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 172,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 20,9 mil; valores a pagar R$ 10,7 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Lift IV Fidc48.968.438/0001-94 | 80,57% |
| Lift Special Opportunities I em Participações Multiestratégia53.829.654/0001-99 | 19,30% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 0,13% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
97,7% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 159,2 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Ubs Lift Special Opportunities I Mult Cred PrivCNPJ 42.591.324/0001-91 | R$ 90,4 mi | 56,81% |
| Speciale Special Situations FimCNPJ 46.442.389/0001-26 | R$ 16,7 mi | 10,50% |
| Seven GJP 777 MultimercadoCNPJ 19.620.355/0001-01 | R$ 5,30 mi | 3,33% |
| Designer 95 Mult CPCNPJ 54.716.054/0001-87 | R$ 4,77 mi | 3,00% |
| Begd MultimercadoCNPJ 17.990.511/0001-09 | R$ 371,2 mil | 0,23% |
| Begk MultimercadoCNPJ 43.907.791/0001-40 | R$ 159,1 mil | 0,10% |
Ubs Lift Special Opportunities I Mult Cred PrivR$ 90,4 mi
CNPJ 42.591.324/0001-91; 56,81% do patrimônio
Speciale Special Situations FimR$ 16,7 mi
CNPJ 46.442.389/0001-26; 10,50% do patrimônio
Seven GJP 777 MultimercadoR$ 5,30 mi
CNPJ 19.620.355/0001-01; 3,33% do patrimônio
Designer 95 Mult CPR$ 4,77 mi
CNPJ 54.716.054/0001-87; 3,00% do patrimônio
Begd MultimercadoR$ 371,2 mil
CNPJ 17.990.511/0001-09; 0,23% do patrimônio
Begk MultimercadoR$ 159,1 mil
CNPJ 43.907.791/0001-40; 0,10% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,07% ao ano informada em 02/05/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/05/2025Novo gestor: Lift Capital Gestora de Recursos S.A.
- 03/04/2023Novo gestor: Clave Alternativos Gestora de Recursos Ltda.
- 13/06/2022Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,07% ao ano.
- 05/04/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- LIFT SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 45.646.019/0001-48
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Lift Capital Gestora de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/04/2022 e 02/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal