LHL Classe de Investimento em Ações
Fundo de ações. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 65,08
No CDI
R$ 114,38
−34,92% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 13/10/2026 está 41,63% abaixo da máxima de 31/10/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 24,72
−75,28% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 24,72
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −34,92% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | −75,28% | −37,23% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | −79,20% | −26,95% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início07/01/2020 | −77,50% | −19,79% | +91,54% | +10,08% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −77,31%, de 13/10/2023 a 21/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 27,28%, desde 13/10/2023; 748 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de março e 1 dia de julho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 500,0 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 2,47 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,29 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 32,50; valores a pagar R$ 6,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Energisa Mt OnBRENMTACNOR5 | 56,73% |
| Mos Global Classe de Investimento em Ações46.391.334/0001-34 | 30,61% |
| Energisa Mt PnBRENMTACNPR2 | 6,77% |
| Grupo Toky On NmBRTOKYACNOR5 | 3,26% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 2,58% |
| Disponibilidade | 0,04% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,02% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,07% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 15,00% do que exceder 0,00% do CDI. |
Informado pelo fundo em 27/08/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 27/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/06/2026Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 29/06/2026Novo gestor: Mos Gestão de Investimentos Ltda.
- 28/01/2026Novo gestor: Quartzo Invest Ltda.
- 04/09/2024Adaptação às regras de 2023.
- 31/12/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 06/05/2022Novo administrador: Banco Daycoval S.A.
- 06/05/2022Novo custodiante: Banco Daycoval S.A.
- 01/01/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 07/01/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- LHL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.765.045/0001-31
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Mos Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/01/2020 e 04/09/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal