Leste Real Estate Pré Advisory Multimercado CP IE
Fundo fechado multimercado, para investidores qualificados.
Desde 05/06/2026
A cota variou
+5,28%
CDI no período
+4,79%
De 05/06/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 05/06/2026 a 13/10/2026
A cota variou
+5,28%
CDI no período
+4,79%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +5,28%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 05/06/2026 | +5,28% | +4,79% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 05/06/2026.
- Volatilidade anual
- 0,00%, desde 05/06/2026; 88 de 90 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de junho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 cota inválida; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: Em 03/06/2026: um dia.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida da classe, mês a mês
Junho de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 82,9 mi e saíram R$ 0,00 desde 03/06/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de junho.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 03/06/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 13/10/2026: R$ 87,6 mi de patrimônio, 2 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 86,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,09 mi; valores a pagar R$ 53,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Leste Credit Residential Cayman - LP | 98,19% |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 1,58% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 0,23% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 86,1 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| PetaCNPJ 36.672.135/0001-40 | R$ 5,80 mi | 6,74% |
| Harpe Fim CP LPCNPJ 66.061.993/0001-10 | R$ 951,1 mil | 1,10% |
PetaR$ 5,80 mi
CNPJ 36.672.135/0001-40; 6,74% do patrimônio
Harpe Fim CP LPR$ 951,1 mil
CNPJ 66.061.993/0001-10; 1,10% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/06/2026Primeiro informe diário da LESTE REAL ESTATE PRÉ ADVISORY FIF MULTIMERCADO CP IE - RESP LIMITADA - SUBCLASSE SENIOR.
- 03/06/2026Primeiro informe diário da LESTE REAL ESTATE PRÉ ADVISORY FIF MULTIMERCADO CP IE - RESP LIMITADA - SUBCLASSE SUBORDINADA.
- 02/04/2026Constituição do fundo.
- 02/04/2026Início da LESTE REAL ESTATE PRÉ ADVISORY FIF MULTIMERCADO CP IE - RESP LIMITADA - SUBCLASSE SENIOR.
- 02/04/2026Início da LESTE REAL ESTATE PRÉ ADVISORY FIF MULTIMERCADO CP IE - RESP LIMITADA - SUBCLASSE SUBORDINADA.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- LESTE REAL ESTATE PRÉ ADVISORY FIF MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 66.063.684/0001-89
- Subclasses, no cadastro
- LESTE REAL ESTATE PRÉ ADVISORY FIF MULTIMERCADO CP IE - RESP LIMITADA - SUBCLASSE SENIOR (DTBJJ1775178034), investidores qualificados; LESTE REAL ESTATE PRÉ ADVISORY FIF MULTIMERCADO CP IE - RESP LIMITADA - SUBCLASSE SUBORDINADA (UAW0Q1775178897), investidores profissionais
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M)
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Leste Financial Services Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 02/04/2026 e 02/04/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal