Lerosa Moderado Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,41
No CDI
R$ 114,38
+14,41% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 1,66 mi a mais do que entraram, 31% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 138,11
+38,11% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 138,11
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,41% | +14,38% | ||
| 3 anos | +38,11% | +11,36% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +75,75% | +11,94% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início30/07/2010 | +349,58% | +9,72% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −1,47%, de 28/05/2026 a 09/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,21%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,09 mi e saíram R$ 2,76 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 4,45 mi de patrimônio, 26 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,39 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,2 mil; valores a pagar R$ 32,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 27,02% |
| Banco Intermedi00.416.968/0001-01 | 14,75% |
| Bco BTG Pactual30.306.294/0001-45 | 13,82% |
| DebBRMOVIDBS0S6 | 8,29% |
| Parana Banco14.388.334/0001-99 | 6,85% |
| DebBRDASADBS0L1 | 5,98% |
| DebBRRENTDBS0P6 | 5,80% |
| 25d1908719/imwl/150425/0876945100010808.769.451/0001-08 | 3,44% |
| 25b3120217/imwl/200825/0876945100010808.769.451/0001-08 | 3,40% |
| 26f5135710/cse8/100826/4181137500011941.811.375/0001-19 | 3,37% |
As 10 maiores somam 92,72% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,30% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,034% ao ano |
Informado pelo fundo em 13/06/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 13/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/06/2025Taxa de administração registrada passou de 0,80% para 1,30% ao ano.
- 24/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/04/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 8,00% para 0,80% ao ano.
- 02/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,80% para 8,00% ao ano.
- 18/02/2019Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 29/06/2010Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- LEROSA MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 11.690.117/0001-60
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Lerosa Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/06/2010 e 24/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal