Legatum Fundo de Inv Inv em Infraestrutura em Infra em Renda Fixa
Fundo fechado de renda fixa, para investidores qualificados.
Desde 26/12/2025
A cota variou
+5,41%
CDI no período
+11,14%
De 26/12/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 26/12/2025 a 13/10/2026
A cota variou
+5,41%
CDI no período
+11,14%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +5,41%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início26/12/2025 | +5,41% | +11,14% |
- Volatilidade anual
- Histórico com falhas no período
- Dias sem informe
- 3 dias de dezembro, 3 dias de janeiro, 3 dias de março, 6 dias de maio, 20 dias de junho, 17 dias de julho e 12 dias de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 64 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 26/12/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 13/10/2026: R$ 18,1 mi de patrimônio, 44 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 18,4 mi.
R$ 18,4 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,2 mil; valores a pagar R$ 16,0 mil; derivativos R$ 38,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 18,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 18,37% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 10,41% |
| DebBRPALFDBS0M7 | 4,97% |
| DebBRBCPSDBS0C3 | 4,96% |
| DebBREGIEDBS0Q1 | 4,89% |
| DebBRCSRNDBS0H6 | 4,82% |
| DebBRSBSPDBS296 | 3,92% |
| DebBRTIETDBS0C9 | 3,91% |
| DebBRCMGDDBS0B0 | 3,14% |
| DebBRELETDBS065 | 3,04% |
As 10 maiores somam 62,41% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe aplicar em debêntures incentivadas de infraestrutura nas condições da lei, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º, caput e §§ 2º-A e 2º-B; Lei 14.754/2023, art. 39, V.
Se, em um mesmo ano, a carteira descumprir as condições da lei por mais de 3 vezes ou por mais de 90 dias, a alíquota zero deixa de valer a partir do dia seguinte ao da quarta vez ou do 91º dia, e os rendimentos passam a ser tributados de 22,5% a 15%, conforme o prazo da aplicação; o benefício pode voltar em 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que a carteira voltar a cumprir as condições.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 5º, 5º-A e 6º; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/12/2025Início da SUBCLASSE A LEGATUM CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA.
- 10/12/2025Início da SUBCLASSE B LEGATUM CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA.
- 17/07/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 17/07/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 05/07/2024Adaptação às regras de 2023.
- 07/12/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- LEGATUM FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA EM RENDA FIXA RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 48.785.680/0001-22
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A LEGATUM CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (I3JUK1765395302), investidores qualificados; SUBCLASSE B LEGATUM CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (P8MUY1765396456), investidores qualificados
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/12/2022 e 05/07/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal