Legacy Capital Master Renda Fixa LP
Fundo de renda fixa.
Em 12 meses
A cota variou
+10,89%
CDI no período
+14,83%
De 30/04/2025 a 30/04/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 18/07/2023 a 30/04/2026
A cota variou
+35,24%
CDI no período
+39,79%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 30/04/2026: +35,24%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +10,89% | +14,83% | ||
| Desde o início18/07/2023 | +35,24% | +11,45% | +39,79% | +12,78% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,60%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 18/07/2023
- Volatilidade anual
- 2,75%, desde 18/07/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 106 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 30/04/2024 a 30/04/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 30/04/2026: R$ 334,8 mi de patrimônio, 2 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 464,6 mi.
R$ 464,6 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,9 mi; derivativos e liquidações a receber R$ 37,9 mi; valores a pagar R$ 110,6 mi; derivativos R$ 10,2 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 421,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/04/2027BRSTNCLTN8I0 | 14,73% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2029BRSTNCLTN8K6 | 13,99% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 13,71% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 4,87% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2031BRSTNCNTF204 | 3,94% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 3,45% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 3,24% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2037BRSTNCNTB7Y1 | 3,11% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 3,11% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 3,03% |
As 10 maiores somam 67,17% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Fundos e clubes | 0,0% | 4 |
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Legacy Renda Fixa Seleção LPCNPJ 42.698.907/0001-16 | R$ 125,2 mi |
| Itaú Vértice Fof Renda Fixa LPCNPJ 32.265.527/0001-34 | R$ 53,4 mi |
| BB Multigestor Módulo Renda Fixa Ativa Plus LPCNPJ 43.617.425/0001-57 | R$ 1,86 mi |
| FNS Itpr Multimercado CPCNPJ 54.712.817/0001-11 | R$ 1,64 mi |
Legacy Renda Fixa Seleção LPR$ 125,2 mi
CNPJ 42.698.907/0001-16
Itaú Vértice Fof Renda Fixa LPR$ 53,4 mi
CNPJ 32.265.527/0001-34
BB Multigestor Módulo Renda Fixa Ativa Plus LPR$ 1,86 mi
CNPJ 43.617.425/0001-57
FNS Itpr Multimercado CPR$ 1,64 mi
CNPJ 54.712.817/0001-11
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,10% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,06% ao ano |
Informado pelo fundo em 01/04/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 01/04/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/05/2026Início da SUBCLASSE BB DA CLASSE DO LEGACY CAPITAL MASTER FIF RF LP RESP LIMITADA.
- 04/05/2026Início da SUBCLASSE ITAÚ DA CLASSE DO LEGACY CAPITAL MASTER FIF RF LP RESP LIMITADA.
- 09/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 21/06/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- LEGACY CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 51.160.628/0001-95
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE BB DA CLASSE DO LEGACY CAPITAL MASTER FIF RF LP RESP LIMITADA (SAZW01777929725), o público em geral; SUBCLASSE ITAÚ DA CLASSE DO LEGACY CAPITAL MASTER FIF RF LP RESP LIMITADA (BCGUA1777929367), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/06/2023 e 09/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal