Legacy Capital Compound Investimento em Deb de Infra Cdi Ativo RF Cred Priv LP
Fundo de renda fixa.
Em 12 meses
A cota variou
+14,95%
CDI no período
+11,91%
De 06/06/2024 a 06/06/2025. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 22/08/2023 a 06/06/2025
A cota variou
+27,03%
CDI no período
+21,93%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 06/06/2025: +27,03%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,95% | +11,91% | ||
| Desde o início22/08/2023 | +27,03% | +14,29% | +21,93% | +11,71% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,78%, de 18/12/2024 a 20/12/2024, desde 22/08/2023
- Volatilidade anual
- 1,73%, desde 22/08/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 251 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 22/08/2023 a 06/06/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 06/06/2025: R$ 625,2 mi de patrimônio, 5.364 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,43 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,4 mi; valores a pagar R$ 36,4 mi; derivativos R$ 1,89 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 5,94% |
| DebBRCHSFDBS017 | 2,73% |
| DebBRARTRDBS0C4 | 2,51% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 2,32% |
| DebBRCLISDBS013 | 2,28% |
| DebBRQMCTDBS038 | 2,25% |
| DebBRCERRDBS060 | 2,14% |
| DebBRFBRIDBS027 | 2,04% |
| DebBREKTTDBS008 | 2,03% |
| DebBRRALMDBS011 | 2,01% |
As 10 maiores somam 26,24% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Contas de distribuidores | 0,0% | 19.891 |
| Outros | 0,0% | 1 |
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Legacy Capital Renda Fixa Infra Seleção FC de Fii em Deb de Infra Créd Priv LPCNPJ 51.250.345/0001-34 | R$ 501,4 mi |
Legacy Capital Renda Fixa Infra Seleção FC de Fii em Deb de Infra Créd Priv LPR$ 501,4 mi
CNPJ 51.250.345/0001-34
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,10% ao ano informada em 28/08/2023. A classe adotou novo regulamento em 16/02/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 28/08/2023, antes do novo regulamento de 16/02/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe aplicar em debêntures incentivadas de infraestrutura nas condições da lei, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º, caput e §§ 2º-A e 2º-B; Lei 14.754/2023, art. 39, V.
Se, em um mesmo ano, a carteira descumprir as condições da lei por mais de 3 vezes ou por mais de 90 dias, a alíquota zero deixa de valer a partir do dia seguinte ao da quarta vez ou do 91º dia, e os rendimentos passam a ser tributados de 22,5% a 15%, conforme o prazo da aplicação; o benefício pode voltar em 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que a carteira voltar a cumprir as condições.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 5º, 5º-A e 6º; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/08/2025Início da SUBCLASSE SFR DA CL DO LEGACY CAPITAL COMPOUND FIF INV DEB INFRA CDI ATV RF CP LP RESP LIMITADA.
- 03/06/2025Início da SUBCLASSE DISTR CLASSE LEGACY CAPITAL COMPOUND FIF INV DEB INFRA CDI ATIVO RF CP LP RESP LIMITADA.
- 03/06/2025Início da SUBCLASSE ITAÚ DA CLASSE LEGACY CAPITAL COMPOUND FIF INV DEB INFRA CDI ATIVO RF CP LP RESP LIMITADA.
- 16/02/2024Adaptação às regras de 2023.
- 30/05/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- LEGACY CAPITAL COMPOUND FIF INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA CDI ATIVO RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 50.891.130/0001-30
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE DISTR CLASSE LEGACY CAPITAL COMPOUND FIF INV DEB INFRA CDI ATIVO RF CP LP RESP LIMITADA (5Q3P81748983061), o público em geral; SUBCLASSE ITAÚ DA CLASSE LEGACY CAPITAL COMPOUND FIF INV DEB INFRA CDI ATIVO RF CP LP RESP LIMITADA (X0QFU1748983561), o público em geral; SUBCLASSE SFR DA CL DO LEGACY CAPITAL COMPOUND FIF INV DEB INFRA CDI ATV RF CP LP RESP LIMITADA (L58VB1754923217), o público em geral, sem informe diário
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/05/2023 e 16/02/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal