Lazuli em Ações
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 119,04
No CDI
R$ 114,38
+19,04% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 146,41
+46,41% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 146,41
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +19,04% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +46,41% | +13,55% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +20,22% | +3,75% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início28/11/2005 | +953,58% | +11,94% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −18,01%, de 16/09/2024 a 02/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 18,33%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 18,2 mi e saíram R$ 3,46 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 265,5 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 240,7 mi.
R$ 33,8 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 747,0 mil; valores a pagar R$ 48,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 226,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Lojas Renner On NmBRLRENACNOR1 | 15,60% |
| Quartz em Ações59.411.359/0001-02 | 12,39% |
| Dynamo Cougar73.232.530/0001-39 | 11,60% |
| Atit Vértice Fof da em Ações43.551.227/0001-38 | 8,34% |
| Squadra Long-only STR de Ações16.478.741/0001-12 | 8,01% |
| Atmos Ações II em Ações19.726.267/0001-99 | 7,09% |
| Prowler 2 da de Ações42.827.012/0001-34 | 6,23% |
| Vgit Us - Offshore Products Inc - 36000 | 4,86% |
| Lojas Renner On NmBRLRENACNOR1 | 3,42% |
| Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI da21.407.105/0001-30 | 2,69% |
As 10 maiores somam 80,22% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 10/11/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 10/11/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 12/06/2025Taxa de administração registrada passou de 0,15% para 0,02% ao ano.
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 03/02/2025Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 06/10/2020Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 0,15% ao ano.
- 02/10/2020Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 02/10/2020Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 02/10/2020Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 01/12/2015Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 24/06/2014Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 24/06/2014Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 24/06/2014Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 01/10/2012Novo gestor: Cfo Administracao de Recursos Ltda.
- 02/04/2012Novo administrador: Citibank DTVM SA.
- 02/04/2012Novo gestor: GPS Planejamento Financeiro Ltda.
- 02/04/2012Novo custodiante: Citibank DTVM SA.
- 02/04/2012Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 18/11/2010Novo gestor: Bny Mellon Alocação de Patrimônio Ltda.
- 15/01/2007Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 17/11/2005Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- LAZULI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 07.315.510/0001-05
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/11/2005 e 12/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal