Latache Sirius Multimercado CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Desde 01/06/2026
A cota variou
−11,22%
CDI no período
+4,96%
De 01/06/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Novo administrador em 21/09/2026.
Variação da cota
De 01/06/2026 a 13/10/2026
A cota variou
−11,22%
CDI no período
+4,96%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −11,22%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início01/06/2026 | −11,22% | +4,96% |
- Volatilidade anual
- Histórico com falhas no período
- Dias sem informe
- 14 dias de junho, 1 dia de agosto e 4 dias de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 19 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 01/06/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 118,8 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 151,6 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 34,3 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Endless Summit Fidc40.770.569/0001-50 | 82,43% |
| Holanda Empreendimentos e Participacoes Ltda.21.996.149/0001-42 | 4,92% |
| Holanda Empreendimentos e Participacoes Ltda.21.996.149/0001-42 | 4,05% |
| Monte Libano Participacoes S/A33.138.882/0001-05 | 1,67% |
| Holanda Empreendimentos e Participacoes Ltda.21.996.149/0001-42 | 1,64% |
| Monte Libano Participacoes S/A33.138.882/0001-05 | 1,15% |
| S. Clemente Assessoria e Consultoria Ltda.29.789.441/0001-04 | 1,05% |
| Holanda Empreendimentos e Participacoes Ltda.21.996.149/0001-42 | 0,79% |
| Disponibilidades | 0,73% |
| Holanda Empreendimentos e Participacoes Ltda.21.996.149/0001-42 | 0,71% |
As 10 maiores somam 99,13% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/09/2026Novo administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- 14/10/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- LATACHE SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.188.089/0001-81
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Latache Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/s
- Controlador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/10/2025 e 14/10/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal