Latache Crédito Estruturado 95 Multimercado CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 104,19
No CDI
R$ 114,49
+4,19% de 25/09/2025 a 25/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Novo administrador em 28/09/2026.
Variação da cota
3 anos, de 25/09/2023 a 25/09/2026
R$ 100 viraram
R$ 173,38
+73,38% no período
No CDI
R$ 144,09
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 25/09/2026: R$ 173,38
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +4,19% | +14,49% | ||
| 3 anos | +73,38% | +20,13% | +44,09% | +12,95% |
| Desde o início16/03/2022 | +136,71% | +20,96% | +74,29% | +13,05% |
- Maior queda nos dias informados
- −12,89%, de 08/04/2026 a 18/05/2026, desde 25/09/2023
- Volatilidade anual
- 10,08%, desde 25/09/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 7,63 mi e saíram R$ 29,5 mi de setembro de 2025 a agosto de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 25/09/2024 a 25/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 25/09/2026: R$ 316,6 mi de patrimônio, 46 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 316,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 181,4 mil; valores a pagar R$ 756,9 mil.
Maiores posições
Investe 99,93% em um único fundo: Latache Crédito Estruturado Fidc.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Latache Crédito Estruturado Fidc44.179.672/0001-81 | 99,93% |
| Renda Fixa BRL Soberano Referenciado DI LP43.690.520/0001-86 | 0,07% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 316,0 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Castelo de Beaufort MultimercadoCNPJ 46.246.696/0001-31 | R$ 56,7 mi | 17,93% |
| VP Latache Special Situations em Cotas de Multimercado Cred PrivCNPJ 46.961.641/0001-03 | R$ 33,2 mi | 10,50% |
| G5 Allocation Hy Direitos Creditórios MultimercadoCNPJ 30.618.614/0001-00 | R$ 23,4 mi | 7,41% |
| Fma Qi Multimercado CPCNPJ 24.012.906/0001-94 | R$ 3,18 mi | 1,01% |
| Gati Qi Multimercado CPCNPJ 25.424.133/0001-16 | R$ 2,12 mi | 0,67% |
| Jubia Qi Multimercado CPCNPJ 40.122.173/0001-05 | R$ 1,50 mi | 0,48% |
| Guile Qi Multimercado CPCNPJ 34.218.592/0001-34 | R$ 1,46 mi | 0,46% |
| RMF Qi Multimercado CPCNPJ 39.470.241/0001-30 | R$ 1,03 mi | 0,32% |
| Nevergiveup Qi Multimercado CPCNPJ 42.154.228/0001-86 | R$ 963,2 mil | 0,30% |
| Gape Qi Multimercado CPCNPJ 42.195.637/0001-20 | R$ 963,2 mil | 0,30% |
Castelo de Beaufort MultimercadoR$ 56,7 mi
CNPJ 46.246.696/0001-31; 17,93% do patrimônio
VP Latache Special Situations em Cotas de Multimercado Cred PrivR$ 33,2 mi
CNPJ 46.961.641/0001-03; 10,50% do patrimônio
G5 Allocation Hy Direitos Creditórios MultimercadoR$ 23,4 mi
CNPJ 30.618.614/0001-00; 7,41% do patrimônio
Fma Qi Multimercado CPR$ 3,18 mi
CNPJ 24.012.906/0001-94; 1,01% do patrimônio
Gati Qi Multimercado CPR$ 2,12 mi
CNPJ 25.424.133/0001-16; 0,67% do patrimônio
Jubia Qi Multimercado CPR$ 1,50 mi
CNPJ 40.122.173/0001-05; 0,48% do patrimônio
Guile Qi Multimercado CPR$ 1,46 mi
CNPJ 34.218.592/0001-34; 0,46% do patrimônio
RMF Qi Multimercado CPR$ 1,03 mi
CNPJ 39.470.241/0001-30; 0,32% do patrimônio
Nevergiveup Qi Multimercado CPR$ 963,2 mil
CNPJ 42.154.228/0001-86; 0,30% do patrimônio
Gape Qi Multimercado CPR$ 963,2 mil
CNPJ 42.195.637/0001-20; 0,30% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/09/2026Novo administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- 29/07/2025Adaptação às regras de 2023.
- 13/06/2025Novo administrador: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 13/06/2025Novo custodiante: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 14/12/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 34.599.295/0001-86
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Latache Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Conatus Auditores Independentes S/s
- Controlador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/12/2021 e 29/07/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal