Lapin Classe de Investimento Mult Cred Priv
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,98
No CDI
R$ 114,38
+16,98% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 142,99
+42,99% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 142,99
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,98% | +14,38% | ||
| 3 anos | +42,99% | +12,66% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +77,54% | +12,17% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início29/12/2015 | +161,72% | +9,33% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −1,64%, de 11/09/2024 a 23/09/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,22%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 8,03 mi e saíram R$ 8,27 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 112,0 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 108,4 mi.
R$ 108,4 mi em sigilo, em 8 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 13,8 mil; valores a pagar R$ 67,6 mil; derivativos −R$ 7,7 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 105,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Alba Cash Enhanced Classe de Investimento Renda Fixa CP29.722.350/0001-43 | 19,66% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2031BRSTNCLF1RX0 | 10,37% |
| Tadao Ando Classe de Investimento Multimercado LP CP53.826.253/0001-85 | 9,37% |
| Kenaz Classe de Investimento Multimercado CP18.369.750/0001-09 | 6,59% |
| Aquila Azul Classe de Investimento Multimercado CP51.336.698/0001-51 | 6,49% |
| SPS III Feeder B42.404.779/0001-50 | 6,28% |
| Hakka Classe de Investimento Multimercado CP42.044.287/0001-00 | 3,63% |
| Gti Dimona Brasil em Ações09.143.435/0001-60 | 3,50% |
| BLC II Fim CP28.651.431/0001-37 | 2,58% |
| Travessia Secur26.609.050/0001-64 | 2,53% |
As 10 maiores somam 70,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,55% ao ano informada em 03/05/2023. A classe adotou novo regulamento em 29/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 03/05/2023, antes do novo regulamento de 29/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/11/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 02/01/2023Taxa de administração registrada passou de 0,66% para 0,55% ao ano.
- 30/11/2021Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 11/12/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- LAPIN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
- CNPJ do fundo e da classe
- 23.760.398/0001-60
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Prada Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/12/2015 e 29/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal