KTM Classe de Investimento em Ações
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 126,81
No CDI
R$ 114,38
+26,81% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 154,08
+54,08% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 154,08
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +26,81% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +54,08% | +15,50% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +46,85% | +7,99% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início08/12/2014 | +282,58% | +11,99% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −9,66%, de 27/12/2023 a 20/06/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 10,35%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 19,3 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 329,9 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 301,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 15,8 mil; valores a pagar R$ 105,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bradesco Ibovespa Plus Cia03.394.711/0001-86 | 10,46% |
| Navi Long Biased de Investimento em Ações59.965.040/0001-10 | 8,58% |
| Kinea Gama em Ações35.372.771/0001-94 | 8,48% |
| Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased Classe de Investimento em Ações54.198.519/0001-55 | 8,29% |
| Oceana Long Biased de Ações12.823.624/0001-98 | 8,19% |
| Dahlia Total Return Ações FC em Ações35.711.596/0001-12 | 7,98% |
| Ibiuna Total Return Classe de Investimento em Ações55.038.873/0001-85 | 7,23% |
| Falcon SPX da em Ações31.457.442/0001-95 | 6,84% |
| Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI10.565.506/0001-00 | 5,87% |
| Genoa Capital Vestas III Multimercado48.994.660/0001-61 | 3,51% |
As 10 maiores somam 75,44% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,39% ao ano informada em 28/08/2023. A classe adotou novo regulamento em 17/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 28/08/2023, antes do novo regulamento de 17/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 14/04/2026Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 17/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/12/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 31/12/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 16/04/2021Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 0,39% ao ano.
- 09/03/2020Taxa de administração registrada passou de 0,46% para 0,40% ao ano.
- 17/11/2015Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 17/11/2015Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 15/05/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- KTM CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 19.986.921/0001-01
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Aramus Gestora de Ativos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/05/2014 e 17/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal