Knox Miami Prev Fim
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 44.409.359/0001-92
Em 12 meses
A cota variou
+13,86%
CDI no período
+14,50%
De 24/09/2025 a 24/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 22/09/2023 a 24/09/2026
A cota variou
+35,98%
CDI no período
+44,09%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 24/09/2026: +35,98%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,86% | +14,50% | ||
| 3 anos | +35,98% | +10,76% | +44,09% | +12,92% |
| Desde o início11/05/2023 | +41,56% | +10,85% | +51,04% | +13,00% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,60%, de 28/03/2024 a 12/06/2024, desde 22/09/2023
- Volatilidade anual
- 2,11%, desde 22/09/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de setembro de 2025 a agosto de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 24/09/2024 a 24/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 24/09/2026: R$ 5,92 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 5,79 mi.
R$ 5,79 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 293,2 mil; valores a pagar R$ 154,4 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 31,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 6,94% |
| XP Horizonte Prev Master Renda Fixa18.814.964/0001-39 | 6,42% |
| Root Capital Crédito HG Previdência II Renda Fixa Créd Priv49.750.004/0001-86 | 6,13% |
| JGP Crédito Prev Tipo 2 Advisory XP Seguros Renda Fixa Créd Priv LP37.122.145/0001-75 | 5,04% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 4,71% |
| XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI54.891.935/0001-34 | 4,69% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2027BRSTNCLTN871 | 3,82% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 3,77% |
| Kapitalo Kappa Previdência Master Multimercado42.014.132/0001-12 | 3,71% |
| Genoa Capital Cruise Prev da Multimercado41.610.610/0001-94 | 3,67% |
As 10 maiores somam 48,91% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/09/2026Fundo cancelado.
- 09/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 09/08/2024Novo gestor: XP Vida e Previdência S.A.
- 09/08/2024Novo gestor: XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- 29/03/2023Novo gestor: Sumauma Capital Gestão de Recursos S.A.
- 25/01/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 44.409.359/0001-92
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/01/2021 e 09/08/2024
- Situação
- Cancelado desde 24/09/2026