Knowledge Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 112,43
No CDI
R$ 114,38
+12,43% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 128,45
+28,45% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 128,45
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,43% | +14,38% | ||
| 3 anos | +28,45% | +8,70% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +29,94% | +5,38% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +791,58% | +10,20% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −2,62%, de 08/07/2025 a 04/09/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,09%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 160,0 mil e saíram R$ 801,0 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 27,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 23,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,63 mi; valores a pagar R$ 11,0 mil; derivativos −R$ 38,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| CSHG Jive Distressed Allocation III Multimercado CP35.819.274/0001-91 | 39,80% |
| ETF Bradesco Ibovespa32.203.211/0001-18 | 15,47% |
| CSHG Pátria Inf IV Multimercado31.713.505/0001-27 | 14,47% |
| CSHG Perfin Apollo 16 Multi Fip22.600.199/0001-21 | 11,06% |
| CSHG Jive Distressed Allocation II Multi CP28.549.930/0001-18 | 10,83% |
| Bradesco Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra03.256.793/0001-00 | 4,16% |
| Conexão Lumina III Multimercado CP63.654.301/0001-59 | 4,02% |
| Ubs Pátria Inf IV Renda Fixareferenciado DI31.713.585/0001-10 | 0,08% |
| Ubs TS Multimercado CP16.929.533/0001-92 | 0,07% |
| Disponibilidade | 0,04% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,18% ao ano informada em 06/08/2024. A classe adotou novo regulamento em 25/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 06/08/2024, antes do novo regulamento de 25/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 06/08/2024Taxa de administração registrada passou de 2,30% para 0,18% ao ano.
- 31/07/2024Novo gestor: Banco Bradesco S.A.
- 01/12/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 25/10/2023Novo administrador: Banco Bradesco S.A.
- 25/10/2023Novo gestor: Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios.
- 25/10/2023Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 10/05/2022Taxa de administração registrada passou de 1,50% para 2,30% ao ano.
- 26/08/2021Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 1,50% ao ano.
- 20/12/2019Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 20/12/2016Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 09/12/2008Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 09/12/2008Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 02/01/2006Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 10/06/1999Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- KNOWLEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 03.193.454/0001-14
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/06/1999 e 25/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal