Klimt
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Cota de 26/11/2025
R$ 42.954.703,92
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 2 dias, desde 25/11/2025.
Captação líquida e patrimônio
De 01/12/2024 a 30/11/2025, em dias completos
Captação líquida em novembro de 2025
+R$ 955,7 mi
Patrimônio líquido em 28/11/2025
R$ 0,00
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: novembro de 2025
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 2 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 25/11/2025 a 26/11/2025 | 2 | 0,00% |
| salto de −39,40% entre 24/11/2025 e 25/11/2025, sem evento verificado | ||
| 24/11/2025 | 1 | um dia |
| salto de +61,05% entre 21/11/2025 e 24/11/2025, sem evento verificado | ||
| 27/10/2025 a 21/11/2025 | 19 | −0,05% |
| salto de −21,23% entre 24/10/2025 e 27/10/2025, sem evento verificado | ||
| 29/09/2025 a 24/10/2025 | 20 | −0,01% |
| salto de +126,80% entre 26/09/2025 e 29/09/2025, sem evento verificado | ||
| 26/09/2025 | 1 | um dia |
| salto de −56,90% entre 25/09/2025 e 26/09/2025, sem evento verificado | ||
| 17/10/2022 a 25/09/2025 | 740 | +28,95% |
| salto de +56,40% entre 14/10/2022 e 17/10/2022, sem evento verificado | ||
| 13/05/2022 a 14/10/2022 | 108 | −7,77% |
| salto de +30,08% entre 12/05/2022 e 13/05/2022, sem evento verificado | ||
| 01/04/2022 a 12/05/2022 | 28 | +0,76% |
| salto de −23,91% entre 31/03/2022 e 01/04/2022, sem evento verificado | ||
| 31/03/2022 | 1 | um dia |
| salto de +31,40% entre 30/03/2022 e 31/03/2022, sem evento verificado | ||
| 08/08/2019 a 30/03/2022 | 665 | −0,25% |
| salto de +220,76% entre 07/08/2019 e 08/08/2019, sem evento verificado | ||
| 17/07/2019 a 07/08/2019 | 16 | −0,70% |
| salto de +88,81% entre 16/07/2019 e 17/07/2019, sem evento verificado | ||
| 26/06/2018 a 16/07/2019 | 265 | +0,49% |
| salto de +24,01% entre 25/06/2018 e 26/06/2018, sem evento verificado | ||
| 18/04/2017 a 25/06/2018 | 296 | −14,00% |
| salto de +25,54% entre 17/04/2017 e 18/04/2017, sem evento verificado | ||
| 31/03/2015 a 17/04/2017 | 514 | +64,14% |
| salto de +37,15% entre 30/03/2015 e 31/03/2015, sem evento verificado | ||
| 06/05/2013 a 30/03/2015 | 482 | +29,14% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
12 meses
Entraram R$ 955,7 mi e saíram R$ 0,00 de dezembro de 2024 a novembro de 2025, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 05/12/2023 a 05/12/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 05/12/2025: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,15% ao ano informada em 03/07/2019. A classe adotou novo regulamento em 28/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/12/2025Último informe diário.
- 26/11/2025O fundo entrou em liquidação.
- 28/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 17/09/2022Novo gestor: Sod Capital Ltda.
- 10/01/2022Novo gestor: Apex Group Investimentos Ltda.
- 01/04/2019Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 10/05/2016Novo administrador: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 10/05/2016Novo gestor: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 02/12/2013Novo custodiante: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 16/04/2013Novo administrador: BRL Trust Serviços Fiduciários e Participações Ltda.
- 16/04/2013Novo gestor: BRL Trust Serviços Fiduciários e Participações Ltda.
- 05/04/2013Novo gestor: Plural Gestão de Recursos Ltda.
- 16/04/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- KLIMT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 15.394.520/0001-01
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Sod Capital Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/04/2012 e 28/04/2025
- Situação
- Em Liquidação desde 26/11/2025