Kinea Nepal Mult Cred Priv
Fundo multimercado.
Em 12 meses
A cota variou
+10,91%
CDI no período
+11,10%
De 15/03/2024 a 17/03/2025. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 10/11/2023 a 17/03/2025
A cota variou
+16,13%
CDI no período
+15,30%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 17/03/2025: +16,13%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +10,91% | +11,10% | ||
| Desde o início10/11/2023 | +16,13% | +11,72% | +15,30% | +11,12% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,63%, de 18/12/2024 a 23/12/2024, desde 10/11/2023
- Volatilidade anual
- 1,14%, desde 10/11/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 251 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 10/11/2023 a 17/03/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 17/03/2025: R$ 19,8 mi de patrimônio, 2 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 27,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 9,4 mil; valores a pagar R$ 30,3 mil; derivativos R$ 5,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Kinea V Renda Fixa CP46.975.474/0001-50 | 20,17% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 15,77% |
| Kinea IX Renda Fixa Renda Fixa CP55.087.532/0001-08 | 14,39% |
| Kinea VII Renda Fixa CP52.204.076/0001-32 | 7,14% |
| Banco Agiplan S.A.10.664.513/0001-50 | 4,18% |
| DebBRCDGSDBS055 | 2,20% |
| DebBREDEPDBS003 | 2,16% |
| Kinea Crédito Internacional BRL Renda Fixa IE CP41.710.349/0001-02 | 1,97% |
| Cloudwalk Bela Segmento Meios de Pagamento Fidc62.393.679/0001-83 | 1,90% |
| 3kinoffc - Kinea Mac Classc - Kyg5264n1025 - Itaú - 72,7945 | 1,29% |
As 10 maiores somam 71,17% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Contas de distribuidores | 0,0% | 13 |
| Fundos e clubes | 0,0% | 3 |
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Kinea Apolo MultimercadoCNPJ 34.687.633/0001-31 | R$ 14,1 mi |
| Itaú Kinea Nepal da Mult Créd PrivCNPJ 53.273.544/0001-93 | R$ 10,4 mi |
| Ferrara MultimercadoCNPJ 42.754.276/0001-05 | R$ 112,0 mil |
Kinea Apolo MultimercadoR$ 14,1 mi
CNPJ 34.687.633/0001-31
Itaú Kinea Nepal da Mult Créd PrivR$ 10,4 mi
CNPJ 53.273.544/0001-93
Ferrara MultimercadoR$ 112,0 mil
CNPJ 42.754.276/0001-05
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,06% ao ano |
Informado pelo fundo em 12/03/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 12/03/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/10/2025Primeiro informe diário da SUBCLASSE IV DO KINEA NEPAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA.
- 04/08/2025Início da SUBCLASSE IV DO KINEA NEPAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA.
- 11/03/2025Início da SUBCLASSE I DO KINEA NEPAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.
- 11/03/2025Início da SUBCLASSE II DO KINEA NEPAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.
- 11/03/2025Início da SUBCLASSE III DO KINEA NEPAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.
- 02/01/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 23/11/2023Adaptação às regras de 2023.
- 19/09/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- KINEA NEPAL FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.241.587/0001-24
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE I DO KINEA NEPAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (LNWHJ1741729291), o público em geral; SUBCLASSE II DO KINEA NEPAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (BOYRA1741729818), o público em geral; SUBCLASSE III DO KINEA NEPAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (IZS2Z1741730216), o público em geral; SUBCLASSE IV DO KINEA NEPAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA (FOYRG1754342493), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Kinea Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/09/2023 e 23/11/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal