Kinea Institucional Renda Fixa Créd Priv LP
Fundo de renda fixa.
Em 12 meses
A cota variou
+12,56%
CDI no período
+11,98%
De 12/06/2024 a 12/06/2025. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 22/06/2023 a 12/06/2025
A cota variou
+27,75%
CDI no período
+24,86%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 12/06/2025: +27,75%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,56% | +11,98% | ||
| Desde o início22/06/2023 | +27,75% | +13,21% | +24,86% | +11,91% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,06%, de 09/05/2024 a 10/05/2024, desde 22/06/2023
- Volatilidade anual
- 0,23%, desde 22/06/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 251 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 22/06/2023 a 12/06/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 12/06/2025: R$ 333,1 mi de patrimônio, 8 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 218,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,6 mil; valores a pagar R$ 78,7 mil; derivativos −R$ 433,06.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 34,42% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 4,35% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 2,14% |
| Banco BTG Pactual S.A.30.306.294/0001-45 | 1,80% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 1,78% |
| Banco Santander (brasil) S.A.90.400.888/0001-42 | 1,78% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 1,63% |
| DebBRTBSPDBS021 | 1,51% |
| Banco Santander (brasil) S.A.90.400.888/0001-42 | 1,49% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 1,37% |
As 10 maiores somam 52,26% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Fundos e clubes | 0,0% | 7 |
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Sulamérica Néos Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 15.435.379/0001-30 | R$ 97,4 mi |
| Good Hope Mult Cred PrivCNPJ 11.733.898/0001-23 | R$ 12,1 mi |
| Itaú Kinea Institucional da Renda Fixa CP LPCNPJ 57.454.364/0001-69 | R$ 8,20 mi |
| Sulamerica Cyamprev Moderado Multimercado deCNPJ 65.702.430/0001-09 | R$ 1,16 mi |
Sulamérica Néos Classe de Investimento Multimercado CPR$ 97,4 mi
CNPJ 15.435.379/0001-30
Good Hope Mult Cred PrivR$ 12,1 mi
CNPJ 11.733.898/0001-23
Itaú Kinea Institucional da Renda Fixa CP LPR$ 8,20 mi
CNPJ 57.454.364/0001-69
Sulamerica Cyamprev Moderado Multimercado deR$ 1,16 mi
CNPJ 65.702.430/0001-09
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,35% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 07/02/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 07/02/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/07/2026Início da SUBCLASSE IV DO KINEA INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA.
- 02/06/2025Início da SUBCLASSE I DO KINEA INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA.
- 02/06/2025Início da SUBCLASSE III DO KINEA INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA.
- 08/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 08/08/2024Taxa de administração registrada passou de 0,08% para 0,35% ao ano.
- 14/04/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 50.326.147/0001-44
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE I DO KINEA INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (G27XG1748895563), o público em geral; SUBCLASSE III DO KINEA INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (QHWSS1748896379), o público em geral; SUBCLASSE IV DO KINEA INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (H0S171783950926), o público em geral, sem informe diário
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Kinea Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/04/2023 e 08/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal