Kinea Incentivado RF CP LP Fundo Incent em Inv em Debên de Infraestrutura
Fundo de renda fixa.
Em 12 meses
A cota variou
+13,16%
CDI no período
+11,90%
De 05/06/2024 a 05/06/2025. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 19/01/2024 a 05/06/2025
A cota variou
+17,23%
CDI no período
+16,24%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 05/06/2025: +17,23%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,16% | +11,90% | ||
| Desde o início19/01/2024 | +17,23% | +12,23% | +16,24% | +11,55% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,52%, de 18/12/2024 a 20/12/2024, desde 19/01/2024
- Volatilidade anual
- 1,24%, desde 19/01/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 251 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 19/01/2024 a 05/06/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 05/06/2025: R$ 227,3 mi de patrimônio, 2 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 336,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 270,1 mil; valores a pagar R$ 545,2 mil; derivativos R$ 74,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/01/2035BRSTNCNTF238 | 4,27% |
| DebBRCCRODBS0N1 | 3,88% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 3,82% |
| DebBRELETDBS065 | 3,24% |
| DebBRISAEDBS0K4 | 3,15% |
| DebBRCPLDDBS0F1 | 2,99% |
| DebBRCMGDDBS0B0 | 2,88% |
| DebBRCEEBDBS120 | 2,87% |
| DebBRVLIMDBS040 | 2,58% |
| DebBRVSCLDBS008 | 2,51% |
As 10 maiores somam 32,20% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Contas de distribuidores | 0,0% | 243 |
| Fundos e clubes | 0,0% | 4 |
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Itaú Kinea Debêntures Incentivadas Incentivado Infra RF Cred Priv LPCNPJ 54.383.407/0001-74 | R$ 274,1 mi |
| Infra Plus Incentivado Invest em Infraestrutura Renda Fixa Créd PrivCNPJ 62.937.391/0001-22 | R$ 5,02 mi |
| Bradesco Aquamarine Infra Ativo RF Incentivado de Investimento em Infra LPCNPJ 63.438.245/0001-15 | R$ 3,08 mi |
Itaú Kinea Debêntures Incentivadas Incentivado Infra RF Cred Priv LPR$ 274,1 mi
CNPJ 54.383.407/0001-74
Infra Plus Incentivado Invest em Infraestrutura Renda Fixa Créd PrivR$ 5,02 mi
CNPJ 62.937.391/0001-22
Bradesco Aquamarine Infra Ativo RF Incentivado de Investimento em Infra LPR$ 3,08 mi
CNPJ 63.438.245/0001-15
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,48% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,06% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 14/02/2024.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 14/02/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe aplicar em debêntures incentivadas de infraestrutura nas condições da lei, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º, caput e §§ 2º-A e 2º-B; Lei 14.754/2023, art. 39, V.
Se, em um mesmo ano, a carteira descumprir as condições da lei por mais de 3 vezes ou por mais de 90 dias, a alíquota zero deixa de valer a partir do dia seguinte ao da quarta vez ou do 91º dia, e os rendimentos passam a ser tributados de 22,5% a 15%, conforme o prazo da aplicação; o benefício pode voltar em 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que a carteira voltar a cumprir as condições.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 5º, 5º-A e 6º; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/07/2025Primeiro informe diário da SUBCLASSE I DO KINEA INCENTIVADO RF CRED PRIV LP FIF - FUNDO INC INVEST EM DEB INFRA RESP LIMITADA.
- 23/05/2025Início da SUBCLASSE I DO KINEA INCENTIVADO RF CRED PRIV LP FIF - FUNDO INC INVEST EM DEB INFRA RESP LIMITADA.
- 23/05/2025Início da SUBCLASSE II DO KINEA INCENTIVADO RF CRED PRIV LP FIF - FUNDO INC INVEST EM DEB INFRA RESP LIMITADA.
- 23/05/2025Início da SUBCLASSE III DO KINEA INCENTIVADO RF CRED PRIV LP FIF - FUNDO INC INVEST EM DEB INFRA RESP LIMITADA.
- 14/02/2024Taxa de administração registrada passou de 0,70% para 0,48% ao ano.
- 01/12/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- KINEA INCENTIVADO RF CP LP FI FINANCEIRO FUNDO INCENT EM INV EM DEBÊN DE INFRAESTRUTURA - RESP LTDA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.075.427/0001-15
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE I DO KINEA INCENTIVADO RF CRED PRIV LP FIF - FUNDO INC INVEST EM DEB INFRA RESP LIMITADA (GJ8BH1748034544), o público em geral; SUBCLASSE II DO KINEA INCENTIVADO RF CRED PRIV LP FIF - FUNDO INC INVEST EM DEB INFRA RESP LIMITADA (UUOQE1748034779), o público em geral; SUBCLASSE III DO KINEA INCENTIVADO RF CRED PRIV LP FIF - FUNDO INC INVEST EM DEB INFRA RESP LIMITADA (NDAPJ1748034960), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Kinea Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/12/2023 e 01/12/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal